Creative Planning的 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$602萬 | 賣出 |
123,636
-14,565
| -11% | -US$72.7萬 | ﹤0.01% | 1262 |
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2026
Q1 | US$702萬 | 賣出 |
138,201
-20,931
| -13% | -US$102萬 | ﹤0.01% | 942 |
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2025
Q4 | US$706萬 | 賣出 |
159,132
-71,967
| -31% | -US$313萬 | 0.01% | 780 |
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2025
Q3 | US$1003萬 | 賣出 |
231,099
-196,539
| -46% | -US$852萬 | 0.01% | 561 |
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2025
Q2 | US$1791萬 | 賣出 |
427,638
-1,130,891
| -73% | -US$4670萬 | 0.02% | 362 |
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2025
Q1 | US$6770萬 | 買進 |
1,558,529
+1,522,337
| +4,206% | +US$6433萬 | 0.06% | 125 |
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2024
Q4 | US$146萬 | 買進 |
36,192
+6,916
| +24% | +US$29萬 | ﹤0.01% | 1354 |
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2024
Q3 | US$123萬 | 買進 |
29,276
+117
| +0.4% | +US$4,721 | ﹤0.01% | 1359 |
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2024
Q2 | US$111萬 | 買進 |
29,159
+328
| +1% | +US$1.24萬 | ﹤0.01% | 1340 |
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2024
Q1 | US$111萬 | 賣出 |
28,831
-1,101
| -4% | -US$4.03萬 | ﹤0.01% | 1270 |
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2023
Q4 | US$107萬 | 買進 |
29,932
+1,935
| +7% | +US$6.56萬 | ﹤0.01% | 1194 |
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2023
Q3 | US$93.6萬 | 賣出 |
27,997
-147
| -0.5% | -US$5,095 | ﹤0.01% | 1191 |
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2023
Q2 | US$95.7萬 | 賣出 |
28,144
-4,316
| -13% | -US$15萬 | ﹤0.01% | 1150 |
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2023
Q1 | US$115萬 | 買進 |
32,460
+4,643
| +17% | +US$17萬 | ﹤0.01% | 1006 |
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2022
Q4 | US$102萬 | 賣出 |
27,817
-13,881
| -33% | -US$50萬 | ﹤0.01% | 1026 |
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2022
Q3 | US$134萬 | 買進 |
41,698
+15,633
| +60% | +US$55.8萬 | ﹤0.01% | 838 |
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2022
Q2 | US$91.8萬 | 買進 |
26,065
+1,542
| +6% | +US$5.77萬 | ﹤0.01% | 1013 |
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2022
Q1 | US$91.8萬 | 賣出 |
24,523
-17,577
| -42% | -US$64.1萬 | ﹤0.01% | 1025 |
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2021
Q4 | US$548萬 | 買進 |
42,100
+6,271
| +18% | +US$21.4萬 | 0.01% | 401 |
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2021
Q3 | US$486萬 | 買進 |
35,829
+21,827
| +156% | +US$73.2萬 | 0.01% | 416 |
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2021
Q2 | US$46.5萬 | 買進 |
14,002
+3,231
| +30% | +US$11萬 | ﹤0.01% | 1322 |
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2021
Q1 | US$35.2萬 | 買進 |
10,771
+652
| +6% | +US$2.02萬 | ﹤0.01% | 1686 |
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2020
Q4 | US$29.9萬 | 買進 |
10,119
+1,167
| +13% | +US$3.3萬 | ﹤0.01% | 1634 |
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2020
Q3 | US$23.3萬 | 買進 |
8,952
+601
| +7% | +US$1.59萬 | ﹤0.01% | 1592 |
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2020
Q2 | US$21.2萬 | 買進 |
+8,351
| 新 | +US$20.8萬 | ﹤0.01% | 1491 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-8,344
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – | 1943 |
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2019
Q4 | US$27.2萬 | 買進 |
8,344
+2
| +0% | +US$64 | ﹤0.01% | 1456 |
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2019
Q3 | US$25.9萬 | 買進 |
+8,342
| 新 | +US$25.5萬 | ﹤0.01% | 1454 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,460
| 已平倉 | -US$4.1萬 | – | 2483 |
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2017
Q2 | US$4.1萬 | 賣出 |
1,460
-1,126
| -44% | -US$3.22萬 | ﹤0.01% | 2664 |
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2017
Q1 | US$7.4萬 | 買進 |
2,586
+1,536
| +146% | +US$4.38萬 | ﹤0.01% | 2161 |
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2016
Q4 | US$2.9萬 | 賣出 |
1,050
-1,563
| -60% | -US$4.24萬 | ﹤0.01% | 2819 |
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2016
Q3 | US$7.1萬 | 買進 |
2,613
+430
| +20% | +US$1.18萬 | ﹤0.01% | 2095 |
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2016
Q2 | US$5.9萬 | 買進 |
2,183
+1,164
| +114% | +US$3.02萬 | ﹤0.01% | 2021 |
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2016
Q1 | US$2.6萬 | 賣出 |
1,019
-342
| -25% | -US$8,296 | ﹤0.01% | 2569 |
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2015
Q4 | US$3.2萬 | 買進 |
+1,361
| 新 | +US$3.22萬 | ﹤0.01% | 2471 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-300
| 已平倉 | -US$7,000 | – | 1718 |
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2015
Q1 | US$7,000 | 賣出 |
300
-1,658
| -85% | -US$3.96萬 | ﹤0.01% | 3385 |
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2014
Q4 | US$4.7萬 | 買進 |
1,958
+1,658
| +553% | +US$3.95萬 | ﹤0.01% | 2048 |
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2014
Q3 | US$7,000 | 賣出 |
300
-20
| -6% | -US$474 | ﹤0.01% | 3128 |
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2014
Q2 | US$8,000 | 持有 |
320
| – | – | ﹤0.01% | 2982 |
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2014
Q1 | US$7,000 | 賣出 |
320
-1,150
| -78% | -US$2.51萬 | ﹤0.01% | 2918 |
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2013
Q4 | US$3.2萬 | 買進 |
1,470
+220
| +18% | +US$4,743 | ﹤0.01% | 1903 |
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2013
Q3 | US$2.6萬 | 賣出 |
1,250
-2,324
| -65% | -US$4.9萬 | ﹤0.01% | 1934 |
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2013
Q2 | US$7.4萬 | 買進 |
+3,574
| 新 | +US$7.54萬 | ﹤0.01% | 1155 |
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持有FDL的其他基金
Creative Planning的FDL持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)持股減少11%，估計賣出價值US$72.7萬的股票，剩餘123,636股，價值US$602萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1262名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有FDL，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$6770萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的496檔基金持有FDL。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 123,636股，價值US$602萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund共14,565股，估計金額為US$72.7萬。
- 在2026年第2季，First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1262大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，此後已有42個季度申報持有該股。
- Creative Planning對First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$6770萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的496檔基金持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。