Creative Planningの First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $602万 | 売却 |
123,636
-14,565
| -11% | -$72.7万 | ﹤0.01% | 1262 |
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2026
Q1 | $702万 | 売却 |
138,201
-20,931
| -13% | -$102万 | ﹤0.01% | 942 |
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2025
Q4 | $706万 | 売却 |
159,132
-71,967
| -31% | -$313万 | 0.01% | 780 |
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2025
Q3 | $1003万 | 売却 |
231,099
-196,539
| -46% | -$852万 | 0.01% | 561 |
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2025
Q2 | $1791万 | 売却 |
427,638
-1,130,891
| -73% | -$4670万 | 0.02% | 362 |
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2025
Q1 | $6770万 | 買う |
1,558,529
+1,522,337
| +4,206% | +$6433万 | 0.06% | 125 |
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2024
Q4 | $146万 | 買う |
36,192
+6,916
| +24% | +$29万 | ﹤0.01% | 1354 |
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2024
Q3 | $123万 | 買う |
29,276
+117
| +0.4% | +$4,721 | ﹤0.01% | 1359 |
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2024
Q2 | $111万 | 買う |
29,159
+328
| +1% | +$1.24万 | ﹤0.01% | 1340 |
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2024
Q1 | $111万 | 売却 |
28,831
-1,101
| -4% | -$4.03万 | ﹤0.01% | 1270 |
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2023
Q4 | $107万 | 買う |
29,932
+1,935
| +7% | +$6.56万 | ﹤0.01% | 1194 |
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2023
Q3 | $93.6万 | 売却 |
27,997
-147
| -0.5% | -$5,095 | ﹤0.01% | 1191 |
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2023
Q2 | $95.7万 | 売却 |
28,144
-4,316
| -13% | -$15万 | ﹤0.01% | 1150 |
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2023
Q1 | $115万 | 買う |
32,460
+4,643
| +17% | +$17万 | ﹤0.01% | 1006 |
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2022
Q4 | $102万 | 売却 |
27,817
-13,881
| -33% | -$50万 | ﹤0.01% | 1026 |
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2022
Q3 | $134万 | 買う |
41,698
+15,633
| +60% | +$55.8万 | ﹤0.01% | 838 |
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2022
Q2 | $91.8万 | 買う |
26,065
+1,542
| +6% | +$5.77万 | ﹤0.01% | 1013 |
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2022
Q1 | $91.8万 | 売却 |
24,523
-17,577
| -42% | -$64.1万 | ﹤0.01% | 1025 |
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2021
Q4 | $548万 | 買う |
42,100
+6,271
| +18% | +$21.4万 | 0.01% | 401 |
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2021
Q3 | $486万 | 買う |
35,829
+21,827
| +156% | +$73.2万 | 0.01% | 416 |
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2021
Q2 | $46.5万 | 買う |
14,002
+3,231
| +30% | +$11万 | ﹤0.01% | 1322 |
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2021
Q1 | $35.2万 | 買う |
10,771
+652
| +6% | +$2.02万 | ﹤0.01% | 1686 |
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2020
Q4 | $29.9万 | 買う |
10,119
+1,167
| +13% | +$3.3万 | ﹤0.01% | 1634 |
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2020
Q3 | $23.3万 | 買う |
8,952
+601
| +7% | +$1.59万 | ﹤0.01% | 1592 |
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2020
Q2 | $21.2万 | 買う |
+8,351
| 新規 | +$20.8万 | ﹤0.01% | 1491 |
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2020
Q1 | – | 売却 |
-8,344
| 解消 | -$27.2万 | – | 1943 |
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2019
Q4 | $27.2万 | 買う |
8,344
+2
| +0% | +$64 | ﹤0.01% | 1456 |
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2019
Q3 | $25.9万 | 買う |
+8,342
| 新規 | +$25.5万 | ﹤0.01% | 1454 |
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2017
Q3 | – | 売却 |
-1,460
| 解消 | -$4.1万 | – | 2483 |
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2017
Q2 | $4.1万 | 売却 |
1,460
-1,126
| -44% | -$3.22万 | ﹤0.01% | 2664 |
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2017
Q1 | $7.4万 | 買う |
2,586
+1,536
| +146% | +$4.38万 | ﹤0.01% | 2161 |
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2016
Q4 | $2.9万 | 売却 |
1,050
-1,563
| -60% | -$4.24万 | ﹤0.01% | 2819 |
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2016
Q3 | $7.1万 | 買う |
2,613
+430
| +20% | +$1.18万 | ﹤0.01% | 2095 |
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2016
Q2 | $5.9万 | 買う |
2,183
+1,164
| +114% | +$3.02万 | ﹤0.01% | 2021 |
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2016
Q1 | $2.6万 | 売却 |
1,019
-342
| -25% | -$8,296 | ﹤0.01% | 2569 |
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2015
Q4 | $3.2万 | 買う |
+1,361
| 新規 | +$3.22万 | ﹤0.01% | 2471 |
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2015
Q2 | – | 売却 |
-300
| 解消 | -$7,000 | – | 1718 |
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2015
Q1 | $7,000 | 売却 |
300
-1,658
| -85% | -$3.96万 | ﹤0.01% | 3385 |
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2014
Q4 | $4.7万 | 買う |
1,958
+1,658
| +553% | +$3.95万 | ﹤0.01% | 2048 |
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2014
Q3 | $7,000 | 売却 |
300
-20
| -6% | -$474 | ﹤0.01% | 3128 |
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2014
Q2 | $8,000 | 保有する |
320
| – | – | ﹤0.01% | 2982 |
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2014
Q1 | $7,000 | 売却 |
320
-1,150
| -78% | -$2.51万 | ﹤0.01% | 2918 |
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2013
Q4 | $3.2万 | 買う |
1,470
+220
| +18% | +$4,743 | ﹤0.01% | 1903 |
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2013
Q3 | $2.6万 | 売却 |
1,250
-2,324
| -65% | -$4.9万 | ﹤0.01% | 1934 |
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2013
Q2 | $7.4万 | 買う |
+3,574
| 新規 | +$7.54万 | ﹤0.01% | 1155 |
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FDLを保有するその他のファンド
Creative PlanningのFDL保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Creative Planningは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)の保有株式を11%減らし、推定$72.7万分を売却しました。保有株数は123,636株となり、その価値は$602万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1262 です。
Creative Planningは2013年第2四半期にFDLの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$6770万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する496本のファンドが、2026年第2四半期時点でFDLを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを123,636株保有しており、その評価額は$602万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの株式を14,565株売却し、売却額は推定で$72.7万でした。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1262位でした。
- Creative Planningは2013年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- Creative PlanningのFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額は、2025年第1四半期に$6770万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する496のファンドがFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。