で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Halozyme
HALO
$139億
| $524万 | ﹤0.01% |
66,927
+12,691
| +23% | +$86.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1377
Allegiant Air
ALGT
$18.1億
| $524万 | ﹤0.01% |
44,530
+19,024
| +75% | +$164万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1378
Glacier Bancorp
GBCI
$56.8億
| $523万 | ﹤0.01% |
101,437
+10,182
| +11% | +$49.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1379
Leonardo DRS
DRS
$93.9億
| $522万 | ﹤0.01% |
122,404
+48,649
| +66% | +$216万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1380
Glaukos
GKOS
$98.5億
| $522万 | ﹤0.01% |
37,322
+4,789
| +15% | +$60.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1381
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $521万 | ﹤0.01% |
+103,440
| 新規 | +$521万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1382
RPC Inc
RES
$13.8億
| $520万 | ﹤0.01% |
892,461
+101,856
| +13% | +$71万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1383
Sunrun
RUN
$16.6億
| $520万 | ﹤0.01% |
388,735
+10,467
| +3% | +$14.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1384
Gentherm
THRM
$15.6億
| $520万 | ﹤0.01% |
152,455
+15,611
| +11% | +$50.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1385
Synchrony
SYF
$242億
| $517万 | ﹤0.01% |
68,032
+980
| +1% | +$7.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1386
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $517万 | ﹤0.01% |
101,230
+10,417
| +11% | +$53.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1387
Oshkosh
OSK
$79億
| $516万 | ﹤0.01% |
33,650
+11,497
| +52% | +$162万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1388
PagSeguro Digital
PAGS
$30.7億
| $516万 | ﹤0.01% |
569,974
+286,111
| +101% | +$277万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1389
DaVita
DVA
$119億
| $515万 | ﹤0.01% |
23,146
+3,934
| +20% | +$71.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1390
SoFi Technologies
SOFI
$185億
| $514万 | ﹤0.01% |
286,788
-7,807
| -3% | -$13.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1391
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $514万 | ﹤0.01% |
111,663
-3,988
| -3% | -$18.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1392
Sensient Technologies
SXT
$56.7億
| $513万 | ﹤0.01% |
41,578
+8,587
| +26% | +$95.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1393
Crown Castle
CCI
$345億
| $512万 | ﹤0.01% |
67,653
-1,728
| -2% | -$15.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1394
Silicon Laboratories
SLAB
$73.7億
| $512万 | ﹤0.01% |
23,431
+1,340
| +6% | +$29万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1395
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $512万 | ﹤0.01% |
103,239
+21,065
| +26% | +$103万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1396
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $511万 | ﹤0.01% |
114,923
+23,496
| +26% | +$101万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1397
AES
AES
$107億
| $511万 | ﹤0.01% |
348,310
+179,287
| +106% | +$261万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1398
Black Hills Corp
BKH
$58.3億
| $510万 | ﹤0.01% |
68,601
+21,537
| +46% | +$159万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $509万 | ﹤0.01% |
62,784
+2,281
| +4% | +$17.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1400
Henry Schein
HSIC
$93.6億
| $506万 | ﹤0.01% |
60,630
-450
| -0.7% | -$3.44万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。