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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Boot Barn
BOOT
$36.9億
| $489万 | ﹤0.01% |
29,772
+9,831
| +49% | +$159万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1427
BJ's Restaurants
BJRI
$12.6億
| $489万 | ﹤0.01% |
80,452
+31,352
| +64% | +$137万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1428
Kontoor Brands
KTB
$40.1億
| $488万 | ﹤0.01% |
58,614
-5,021
| -8% | -$36.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1429
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $488万 | ﹤0.01% |
12,307
+118
| +1% | +$4.59万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1430
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.77億
| $487万 | ﹤0.01% |
24,363
+12
| +0% | +$2,182 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1431
Powell Industries
POWL
$60.2億
| $487万 | ﹤0.01% |
17,012
+3,335
| +24% | +$90.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1432
Wealthfront Corp
WLTH
$16.6億
| $487万 | ﹤0.01% |
+544,422
| 新規 | +$567万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1433
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $486万 | ﹤0.01% |
59,889
+2,770
| +5% | +$25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1434
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $486万 | ﹤0.01% |
22,929
+1,291
| +6% | +$25.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1435
Stepan Co
SCL
$14.1億
| $486万 | ﹤0.01% |
87,213
+26,591
| +44% | +$138万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1436
CTS Corp
CTS
$15.7億
| $486万 | ﹤0.01% |
74,512
+15,854
| +27% | +$95.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1437
Twist Bioscience
TWST
$88億
| $482万 | ﹤0.01% |
46,807
+17,559
| +60% | +$114万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1438
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $481万 | ﹤0.01% |
269,324
+223,723
| +491% | +$546万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1439
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $481万 | ﹤0.01% |
180,481
-53,207
| -23% | -$157万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $481万 | ﹤0.01% |
190,309
+4,250
| +2% | +$10.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1441
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.7億
| $478万 | ﹤0.01% |
30,476
+5,743
| +23% | +$82.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1442
Century Communities
CCS
$15.5億
| $478万 | ﹤0.01% |
66,713
+16,733
| +33% | +$96.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1443
NewMarket
NEU
$80.6億
| $477万 | ﹤0.01% |
6,034
+3,237
| +116% | +$233万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1444
Wendy's
WEN
$12.8億
| $477万 | ﹤0.01% |
575,506
-109,923
| -16% | -$78.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1445
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$74.2億
| $476万 | ﹤0.01% |
76,635
-3,701
| -5% | -$22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1446
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$21.7億
| $476万 | ﹤0.01% |
72,243
+14,054
| +24% | +$84.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1447
TriCo Bancshares
TCBK
$16.6億
| $476万 | ﹤0.01% |
88,346
+7,680
| +10% | +$38.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1448
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.05億
| $476万 | ﹤0.01% |
212,871
+59,268
| +39% | +$126万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1449
Remitly
RELY
$51.1億
| $474万 | ﹤0.01% |
211,446
-657
| -0.3% | -$1.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1450
Penguin Solutions Inc
PENG
$29.3億
| $473万 | ﹤0.01% |
62,264
+12,639
| +25% | +$57.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。