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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Sasol
SSL
$105億
| $506万 | ﹤0.01% |
515,359
+35,332
| +7% | +$44.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1402
US Foods
USFD
$221億
| $506万 | ﹤0.01% |
49,491
-2,728
| -5% | -$24.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1403
Medline Inc
MDLN
$315億
| $505万 | ﹤0.01% |
+128,124
| 新規 | +$516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1404
Genuine Parts
GPC
$185億
| $505万 | ﹤0.01% |
42,762
-8,474
| -17% | -$88.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1405
Kohl's
KSS
$24.5億
| $504万 | ﹤0.01% |
284,678
+134,512
| +90% | +$199万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1406
GATX Corp
GATX
$58.4億
| $503万 | ﹤0.01% |
28,405
-5,042
| -15% | -$91.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1407
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.6億
| $503万 | ﹤0.01% |
101,839
-645
| -0.6% | -$3.15万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1408
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $501万 | ﹤0.01% |
44,653
+4,001
| +10% | +$42.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1409
Enact Holdings
ACT
$63.6億
| $500万 | ﹤0.01% |
109,452
+23,562
| +27% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1410
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $498万 | ﹤0.01% |
130,718
-35,522
| -21% | -$136万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1411
Versant Media Group
VSNT
$44.2億
| $497万 | ﹤0.01% |
137,932
+44,013
| +47% | +$177万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1412
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $497万 | ﹤0.01% |
288,680
+26,800
| +10% | +$46.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1413
Nabors Industries
NBR
$11.9億
| $496万 | ﹤0.01% |
59,036
+8,721
| +17% | +$81.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1414
Hyatt Hotels
H
$159億
| $496万 | ﹤0.01% |
25,571
+6,938
| +37% | +$122万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1415
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $494万 | ﹤0.01% |
197,365
-369
| -0.2% | -$9,242 |
2013 Q3
51四半期
|
|
1416
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $494万 | ﹤0.01% |
63,972
+14,922
| +30% | +$124万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1417
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $494万 | ﹤0.01% |
19,149
+1,430
| +8% | +$32.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1418
Tenaris
TS
$300億
| $494万 | ﹤0.01% |
88,942
+16,122
| +22% | +$97.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1419
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $493万 | ﹤0.01% |
118,260
-5,456
| -4% | -$21.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1420
Hecla Mining
HL
$103億
| $493万 | ﹤0.01% |
319,588
-53,597
| -14% | -$94.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1421
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $493万 | ﹤0.01% |
40,373
+575
| +1% | +$6.49万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1422
Sprout Social
SPT
$6.83億
| $492万 | ﹤0.01% |
652,106
+346,923
| +114% | +$226万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1423
SPS Commerce
SPSC
$30.7億
| $491万 | ﹤0.01% |
85,931
+45,946
| +115% | +$254万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1424
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $489万 | ﹤0.01% |
+91,827
| 新規 | +$497万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1425
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $489万 | ﹤0.01% |
21,569
+4,541
| +27% | +$80.9万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。