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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Sasol
SSL
USD 10.5 mil M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
515,359
+35,332
| +7% | +USD 446 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1402
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
49,491
-2,728
| -5% | -USD 243 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1403
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
+128,124
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1404
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
42,762
-8,474
| -17% | -USD 884 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1405
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 5.04 M | ﹤0.01% |
284,678
+134,512
| +90% | +USD 1.99 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1406
GATX Corp
GATX
USD 5843 M
| USD 5.03 M | ﹤0.01% |
28,405
-5,042
| -15% | -USD 918 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1407
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5862 M
| USD 5.03 M | ﹤0.01% |
101,839
-645
| -0.6% | -USD 31.5 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1408
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 5.01 M | ﹤0.01% |
44,653
+4,001
| +10% | +USD 424 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1409
Enact Holdings
ACT
USD 6363 M
| USD 5 M | ﹤0.01% |
109,452
+23,562
| +27% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1410
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 4.98 M | ﹤0.01% |
130,718
-35,522
| -21% | -USD 1.36 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1411
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 4.97 M | ﹤0.01% |
137,932
+44,013
| +47% | +USD 1.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1412
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 4.97 M | ﹤0.01% |
288,680
+26,800
| +10% | +USD 464 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1413
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 4.96 M | ﹤0.01% |
59,036
+8,721
| +17% | +USD 811 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1414
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 4.96 M | ﹤0.01% |
25,571
+6,938
| +37% | +USD 1.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1415
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4395 M
| USD 4.94 M | ﹤0.01% |
197,365
-369
| -0.2% | -USD 9.24 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1416
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 4.94 M | ﹤0.01% |
63,972
+14,922
| +30% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1417
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 4.94 M | ﹤0.01% |
19,149
+1,430
| +8% | +USD 327 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1418
Tenaris
TS
USD 30 mil M
| USD 4.94 M | ﹤0.01% |
88,942
+16,122
| +22% | +USD 979 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1419
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 4.93 M | ﹤0.01% |
118,260
-5,456
| -4% | -USD 218 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1420
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 4.93 M | ﹤0.01% |
319,588
-53,597
| -14% | -USD 942 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1421
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 4.93 M | ﹤0.01% |
40,373
+575
| +1% | +USD 64.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1422
Sprout Social
SPT
USD 683 M
| USD 4.92 M | ﹤0.01% |
652,106
+346,923
| +114% | +USD 2.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1423
SPS Commerce
SPSC
USD 3069 M
| USD 4.91 M | ﹤0.01% |
85,931
+45,946
| +115% | +USD 2.54 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1424
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 4.89 M | ﹤0.01% |
+91,827
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1425
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 4.89 M | ﹤0.01% |
21,569
+4,541
| +27% | +USD 809 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.