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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Steven Madden
SHOO
USD 3310 M
| USD 5.4 M | ﹤0.01% |
128,373
+9,892
| +8% | +USD 400 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1352
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 5.4 M | ﹤0.01% |
91,673
-4,755
| -5% | -USD 267 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1353
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 5.39 M | ﹤0.01% |
34,052
+4,654
| +16% | +USD 629 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1354
Valaris
VAL
USD 6131 M
| USD 5.38 M | ﹤0.01% |
74,053
-1,053
| -1% | -USD 98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1355
Synaptics
SYNA
USD 4677 M
| USD 5.36 M | ﹤0.01% |
43,155
+2,963
| +7% | +USD 335 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1356
Vale
VALE
USD 55.8 mil M
| USD 5.35 M | ﹤0.01% |
355,934
+34,837
| +11% | +USD 568 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1357
SentinelOne
S
USD 7539 M
| USD 5.35 M | ﹤0.01% |
315,067
+103,414
| +49% | +USD 1.59 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1358
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2713 M
| USD 5.34 M | ﹤0.01% |
65,203
+3,413
| +6% | +USD 277 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1359
Regal Rexnord
RRX
USD 10.4 mil M
| USD 5.32 M | ﹤0.01% |
22,353
+5,039
| +29% | +USD 1.05 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1360
Stride
LRN
USD 3417 M
| USD 5.32 M | ﹤0.01% |
61,723
+7,438
| +14% | +USD 684 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1361
Molson Coors Class B
TAP
USD 7309 M
| USD 5.31 M | ﹤0.01% |
136,414
+61,990
| +83% | +USD 2.59 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1362
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 5.29 M | ﹤0.01% |
567,208
-63,789
| -10% | -USD 593 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1363
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 5.29 M | ﹤0.01% |
173,537
+1,039
| +0.6% | +USD 32.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1364
Laureate Education
LAUR
USD 5398 M
| USD 5.29 M | ﹤0.01% |
145,643
+36,977
| +34% | +USD 1.25 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1365
Ares Capital
ARCC
USD 13.2 mil M
| USD 5.27 M | ﹤0.01% |
284,299
+5,187
| +2% | +USD 96.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1366
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4035 M
| USD 5.26 M | ﹤0.01% |
53,560
+3,836
| +8% | +USD 346 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1367
TIM SA
TIMB
USD 8718 M
| USD 5.26 M | ﹤0.01% |
245,768
+85,549
| +53% | +USD 2.04 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1368
Southern Missouri Bancorp
SMBC
USD 773 M
| USD 5.26 M | ﹤0.01% |
69,035
+10,159
| +17% | +USD 702 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1369
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4003 M
| USD 5.25 M | ﹤0.01% |
38,140
-997
| -3% | -USD 127 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1370
IES Holdings
IESC
USD 10.9 mil M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
14,278
+3,672
| +35% | +USD 1.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1371
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
33,620
+6,307
| +23% | +USD 912 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1372
Vipshop
VIPS
USD 6124 M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
395,446
+67,924
| +21% | +USD 971 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1373
Origin Bancorp
OBK
USD 1593 M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
102,509
+13,307
| +15% | +USD 626 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1374
Trade Desk
TTD
USD 5716 M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
289,886
+16,786
| +6% | +USD 356 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1375
Lineage Inc
LINE
USD 7519 M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
121,162
+29,299
| +32% | +USD 1.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.