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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Steven Madden
SHOO
$32.9億
| $540万 | ﹤0.01% |
128,373
+9,892
| +8% | +$40万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1352
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $540万 | ﹤0.01% |
91,673
-4,755
| -5% | -$26.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1353
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $539万 | ﹤0.01% |
34,052
+4,654
| +16% | +$62.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1354
Valaris
VAL
$61.2億
| $538万 | ﹤0.01% |
74,053
-1,053
| -1% | -$9.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1355
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $536万 | ﹤0.01% |
43,155
+2,963
| +7% | +$33.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1356
Vale
VALE
$557億
| $535万 | ﹤0.01% |
355,934
+34,837
| +11% | +$56.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1357
SentinelOne
S
$75.6億
| $535万 | ﹤0.01% |
315,067
+103,414
| +49% | +$159万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1358
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27億
| $534万 | ﹤0.01% |
65,203
+3,413
| +6% | +$27.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1359
Regal Rexnord
RRX
$105億
| $532万 | ﹤0.01% |
22,353
+5,039
| +29% | +$105万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1360
Stride
LRN
$33.8億
| $532万 | ﹤0.01% |
61,723
+7,438
| +14% | +$68.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1361
Molson Coors Class B
TAP
$72.9億
| $531万 | ﹤0.01% |
136,414
+61,990
| +83% | +$259万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1362
Haleon
HLN
$446億
| $529万 | ﹤0.01% |
567,208
-63,789
| -10% | -$59.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1363
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $529万 | ﹤0.01% |
173,537
+1,039
| +0.6% | +$3.24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1364
Laureate Education
LAUR
$53.9億
| $529万 | ﹤0.01% |
145,643
+36,977
| +34% | +$125万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1365
Ares Capital
ARCC
$132億
| $527万 | ﹤0.01% |
284,299
+5,187
| +2% | +$9.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1366
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.4億
| $526万 | ﹤0.01% |
53,560
+3,836
| +8% | +$34.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1367
TIM SA
TIMB
$87.8億
| $526万 | ﹤0.01% |
245,768
+85,549
| +53% | +$204万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1368
Southern Missouri Bancorp
SMBC
$7.72億
| $526万 | ﹤0.01% |
69,035
+10,159
| +17% | +$70.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1369
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $525万 | ﹤0.01% |
38,140
-997
| -3% | -$12.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1370
IES Holdings
IESC
$108億
| $524万 | ﹤0.01% |
14,278
+3,672
| +35% | +$119万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1371
Lamar Advertising Co
LAMR
$153億
| $524万 | ﹤0.01% |
33,620
+6,307
| +23% | +$91.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1372
Vipshop
VIPS
$60.9億
| $524万 | ﹤0.01% |
395,446
+67,924
| +21% | +$97.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1373
Origin Bancorp
OBK
$16億
| $524万 | ﹤0.01% |
102,509
+13,307
| +15% | +$62.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1374
Trade Desk
TTD
$57.4億
| $524万 | ﹤0.01% |
289,886
+16,786
| +6% | +$35.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1375
Lineage Inc
LINE
$75.2億
| $524万 | ﹤0.01% |
121,162
+29,299
| +32% | +$115万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。