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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Planet Labs
PL
$49.7億
| $568万 | ﹤0.01% |
171,369
+1,823
| +1% | +$6.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1302
Norwegian Cruise Line
NCLH
$70.3億
| $567万 | ﹤0.01% |
268,729
+26
| +0% | +$485 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1303
Mettler-Toledo International
MTD
$327億
| $567万 | ﹤0.01% |
4,438
-1,929
| -30% | -$233万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1304
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $566万 | ﹤0.01% |
50,273
+14,473
| +40% | +$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1305
Hut 8
HUT
$85.8億
| $565万 | ﹤0.01% |
48,980
+22,660
| +86% | +$220万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1306
Seaboard Corp
SEB
$36.8億
| $565万 | ﹤0.01% |
1,266
+156
| +14% | +$81.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1307
Cboe Global Markets
CBOE
$320億
| $565万 | ﹤0.01% |
23,273
-6,614
| -22% | -$202万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
1308
Cal-Maine
CALM
$29.1億
| $564万 | ﹤0.01% |
70,054
+25,322
| +57% | +$195万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1309
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $564万 | ﹤0.01% |
21,250
-5,722
| -21% | -$150万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1310
Tencent Music
TME
$141億
| $564万 | ﹤0.01% |
675,129
+480,932
| +248% | +$439万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1311
Euronet Worldwide
EEFT
$24億
| $563万 | ﹤0.01% |
76,893
+39,523
| +106% | +$276万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1312
Affiliated Managers Group
AMG
$100億
| $562万 | ﹤0.01% |
16,614
+4,829
| +41% | +$150万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1313
Saia
SAIA
$89.5億
| $562万 | ﹤0.01% |
13,341
+5,600
| +72% | +$246万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1314
Prudential
PUK
$293億
| $562万 | ﹤0.01% |
209,476
-47,580
| -19% | -$139万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1315
IDEAYA Biosciences
IDYA
$32.7億
| $561万 | ﹤0.01% |
150,582
+5,554
| +4% | +$17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1316
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.4億
| $561万 | ﹤0.01% |
24,504
-420
| -2% | -$9.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1317
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.3億
| $561万 | ﹤0.01% |
47,904
+6,493
| +16% | +$72.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1318
InterDigital
IDCC
$84.2億
| $560万 | ﹤0.01% |
19,784
-1,393
| -7% | -$41.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1319
Scorpio Tankers
STNG
$40.9億
| $559万 | ﹤0.01% |
80,761
+11,363
| +16% | +$88.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1320
A10 Networks
ATEN
$18.1億
| $559万 | ﹤0.01% |
149,624
+22,356
| +18% | +$64.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1321
Central Garden & Pet Co
CENT
$25.9億
| $559万 | ﹤0.01% |
126,002
+36,843
| +41% | +$144万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1322
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.5億
| $559万 | ﹤0.01% |
77,291
-429
| -0.6% | -$2.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1323
Lionsgate Studios
LION
$31.8億
| $558万 | ﹤0.01% |
364,371
+50,684
| +16% | +$65.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1324
Rapid7
RPD
$8.77億
| $558万 | ﹤0.01% |
688,398
+451,508
| +191% | +$299万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1325
Equity Bancshares
EQBK
$9.8億
| $556万 | ﹤0.01% |
113,485
-1,696
| -1% | -$7.83万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。