我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Planet Labs
PL
US$49.8億
| US$568萬 | ﹤0.01% |
171,369
+1,823
| +1% | +US$6.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1302
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70.3億
| US$567萬 | ﹤0.01% |
268,729
+26
| +0% | +US$485 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1303
Mettler-Toledo International
MTD
US$327億
| US$567萬 | ﹤0.01% |
4,438
-1,929
| -30% | -US$233萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1304
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$566萬 | ﹤0.01% |
50,273
+14,473
| +40% | +US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1305
Hut 8
HUT
US$85.7億
| US$565萬 | ﹤0.01% |
48,980
+22,660
| +86% | +US$220萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1306
Seaboard Corp
SEB
US$36.6億
| US$565萬 | ﹤0.01% |
1,266
+156
| +14% | +US$81.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1307
Cboe Global Markets
CBOE
US$320億
| US$565萬 | ﹤0.01% |
23,273
-6,614
| -22% | -US$202萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1308
Cal-Maine
CALM
US$29.1億
| US$564萬 | ﹤0.01% |
70,054
+25,322
| +57% | +US$195萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1309
Lincoln Electric
LECO
US$142億
| US$564萬 | ﹤0.01% |
21,250
-5,722
| -21% | -US$150萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1310
Tencent Music
TME
US$141億
| US$564萬 | ﹤0.01% |
675,129
+480,932
| +248% | +US$439萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1311
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.1億
| US$563萬 | ﹤0.01% |
76,893
+39,523
| +106% | +US$276萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1312
Affiliated Managers Group
AMG
US$100億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
16,614
+4,829
| +41% | +US$150萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1313
Saia
SAIA
US$89.6億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
13,341
+5,600
| +72% | +US$246萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1314
Prudential
PUK
US$293億
| US$562萬 | ﹤0.01% |
209,476
-47,580
| -19% | -US$139萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1315
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.6億
| US$561萬 | ﹤0.01% |
150,582
+5,554
| +4% | +US$17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1316
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.4億
| US$561萬 | ﹤0.01% |
24,504
-420
| -2% | -US$9.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1317
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.3億
| US$561萬 | ﹤0.01% |
47,904
+6,493
| +16% | +US$72.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1318
InterDigital
IDCC
US$84.3億
| US$560萬 | ﹤0.01% |
19,784
-1,393
| -7% | -US$41.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1319
Scorpio Tankers
STNG
US$40.6億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
80,761
+11,363
| +16% | +US$88.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1320
A10 Networks
ATEN
US$18.1億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
149,624
+22,356
| +18% | +US$64.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1321
Central Garden & Pet Co
CENT
US$26億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
126,002
+36,843
| +41% | +US$144萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1322
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.5億
| US$559萬 | ﹤0.01% |
77,291
-429
| -0.6% | -US$2.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1323
Lionsgate Studios
LION
US$31.8億
| US$558萬 | ﹤0.01% |
364,371
+50,684
| +16% | +US$65.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1324
Rapid7
RPD
US$8.88億
| US$558萬 | ﹤0.01% |
688,398
+451,508
| +191% | +US$299萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1325
Equity Bancshares
EQBK
US$9.8億
| US$556萬 | ﹤0.01% |
113,485
-1,696
| -1% | -US$7.83萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。