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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
ICL Group
ICL
US$63.4億
| US$592萬 | ﹤0.01% |
1,188,000
+504,477
| +74% | +US$287萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1277
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$590萬 | ﹤0.01% |
187,728
+53,525
| +40% | +US$158萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1278
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$590萬 | ﹤0.01% |
195,564
-5,412
| -3% | -US$18.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1279
Interparfums
IPAR
US$36.7億
| US$589萬 | ﹤0.01% |
52,658
+8,926
| +20% | +US$84.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1280
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1億
| US$588萬 | ﹤0.01% |
128,707
+8,503
| +7% | +US$38.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1281
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$588萬 | ﹤0.01% |
242,647
+33,134
| +16% | +US$80.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1282
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$586萬 | ﹤0.01% |
51,354
-6,044
| -11% | -US$80.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1283
H.B. Fuller
FUL
US$27.5億
| US$585萬 | ﹤0.01% |
100,314
+39,466
| +65% | +US$243萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1284
Rigetti Computing
RGTI
US$39.3億
| US$584萬 | ﹤0.01% |
302,518
+94,178
| +45% | +US$182萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1285
First Financial Corp
THFF
US$8.78億
| US$581萬 | ﹤0.01% |
75,066
+1,673
| +2% | +US$11.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1286
Duolingo
DUOL
US$66億
| US$581萬 | ﹤0.01% |
50,526
+36,049
| +249% | +US$395萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1287
Entegris
ENTG
US$221億
| US$581萬 | ﹤0.01% |
32,301
+2,813
| +10% | +US$40.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1288
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$208億
| US$580萬 | ﹤0.01% |
66,256
+23,435
| +55% | +US$193萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1289
Tenable Holdings
TENB
US$42.6億
| US$580萬 | ﹤0.01% |
157,168
+19,949
| +15% | +US$46.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1290
Affirm
AFRM
US$244億
| US$580萬 | ﹤0.01% |
71,069
+11,447
| +19% | +US$74.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1291
Aegon
AEG
US$122億
| US$579萬 | ﹤0.01% |
685,666
+159,718
| +30% | +US$132萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1292
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$576萬 | ﹤0.01% |
232,122
+8,821
| +4% | +US$19.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1293
Upbound Group
UPBD
US$9.3億
| US$575萬 | ﹤0.01% |
271,002
+174,825
| +182% | +US$327萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1294
Phinia Inc
PHIN
US$20.9億
| US$574萬 | ﹤0.01% |
69,713
+16,841
| +32% | +US$129萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1295
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$573萬 | ﹤0.01% |
317,030
+33,465
| +12% | +US$44.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
1296
Akre Focus ETF
AKRE
US$50.9億
| US$572萬 | ﹤0.01% |
107,566
+233
| +0.2% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1297
MaxLinear
MXL
US$69.7億
| US$571萬 | ﹤0.01% |
44,562
+8,466
| +23% | +US$59.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1298
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80億
| US$570萬 | ﹤0.01% |
15,807
+819
| +5% | +US$27.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1299
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.1億
| US$569萬 | ﹤0.01% |
88,210
+1,477
| +2% | +US$8.47萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1300
Carlisle Companies
CSL
US$132億
| US$568萬 | ﹤0.01% |
15,655
+2,963
| +23% | +US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。