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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
ICL Group
ICL
6,3 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.188.000
+504.477
| +74 % | +2,87 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1277
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 5,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.728
+53.525
| +40 % | +1,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1278
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.564
-5.412
| -3 % | -184.656 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1279
Interparfums
IPAR
3,67 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.658
+8.926
| +20 % | +842.107 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1280
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,9 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.707
+8.503
| +7 % | +386.069 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1281
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
242.647
+33.134
| +16 % | +802.207 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1282
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.354
-6.044
| -11 % | -807.387 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1283
H.B. Fuller
FUL
2,75 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.314
+39.466
| +65 % | +2,43 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1284
Rigetti Computing
RGTI
3,9 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
302.518
+94.178
| +45 % | +1,82 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1285
First Financial Corp
THFF
880 Mio. $
| 5,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.066
+1.673
| +2 % | +115.393 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1286
Duolingo
DUOL
6,65 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.526
+36.049
| +249 % | +3,95 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1287
Entegris
ENTG
22,1 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.301
+2.813
| +10 % | +405.668 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1288
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,7 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.256
+23.435
| +55 % | +1,93 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1289
Tenable Holdings
TENB
4,29 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
157.168
+19.949
| +15 % | +469.230 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1290
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.069
+11.447
| +19 % | +748.145 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1291
Aegon
AEG
12,1 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
685.666
+159.718
| +30 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1292
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
232.122
+8.821
| +4 % | +196.114 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1293
Upbound Group
UPBD
932 Mio. $
| 5,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
271.002
+174.825
| +182 % | +3,27 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1294
Phinia Inc
PHIN
2,08 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.713
+16.841
| +32 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1295
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
317.030
+33.465
| +12 % | +447.839 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
1296
Akre Focus ETF
AKRE
5,08 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.566
+233
| +0,2 % | +12.588 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1297
MaxLinear
MXL
6,99 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.562
+8.466
| +23 % | +598.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1298
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,98 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.807
+819
| +5 % | +277.558 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1299
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,01 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.210
+1.477
| +2 % | +84.748 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1300
Carlisle Companies
CSL
13,1 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.655
+2.963
| +23 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .