Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.580
+14.411
| +109 % | +2,84 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1327
Cipher Digital
CIFR
3,71 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
226.303
+61.734
| +38 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1328
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.082
-1.138
| -2 % | -109.238 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1329
Alcoa
AA
11 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.955
-9.738
| -8 % | -652.148 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1330
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,16 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.111
+7.112
| +7 % | +349.004 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1331
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,98 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.662
+53.977
| +59 % | +1,83 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1332
Liberty Energy
LBRT
2,79 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
209.765
+4.221
| +2 % | +126.239 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1333
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.810
-44.899
| -32 % | -2,81 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1334
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.213
+12.292
| +33 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1335
First Citizens BancShares
FCNCA
23,7 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.630
+171
| +7 % | +342.902 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1336
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.748
+4.426
| +8 % | +380.708 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1337
Seadrill
SDRL
3,02 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.134
+3.068
| +2 % | +142.902 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1338
nLIGHT
LASR
2,01 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.233
-3.541
| -4 % | -247.049 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1339
Ziff Davis
ZD
1,93 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.002
-5.755
| -5 % | -260.372 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1340
Home BancShares
HOMB
5,83 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
190.675
+85.596
| +81 % | +2,33 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1341
LKQ Corp
LKQ
5,44 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
206.593
+47.056
| +29 % | +1,31 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1342
Scansource
SCSC
1,19 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.326
+38.282
| +58 % | +1,68 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1343
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.247
+17.410
| +17 % | +755.241 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1344
Boston Properties
BXP
9,25 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.928
+34.410
| +72 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1345
Novanta
NOVT
4,97 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.465
+3.419
| +11 % | +494.453 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1346
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+107.777
| Neu | +5,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1347
Genpact
G
6,3 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.279
+4.580
| +2 % | +150.477 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1348
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
160.862
+58.959
| +58 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1349
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
240.282
+167.214
| +229 % | +3,43 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1350
Morningstar
MORN
7,72 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.701
+300
| +0,9 % | +52.135 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .