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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Halozyme
HALO
14 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.927
+12.691
| +23 % | +865.356 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1377
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.530
+19.024
| +75 % | +1,64 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1378
Glacier Bancorp
GBCI
5,68 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.437
+10.182
| +11 % | +490.777 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1379
Leonardo DRS
DRS
9,31 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.404
+48.649
| +66 % | +2,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1380
Glaukos
GKOS
9,9 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.322
+4.789
| +15 % | +605.879 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1381
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+103.440
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1382
RPC Inc
RES
1,36 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
892.461
+101.856
| +13 % | +709.692 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1383
Sunrun
RUN
1,71 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
388.735
+10.467
| +3 % | +141.232 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1384
Gentherm
THRM
1,59 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.455
+15.611
| +11 % | +502.593 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1385
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.032
+980
| +1 % | +71.979 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1386
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.230
+10.417
| +11 % | +530.639 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1387
Oshkosh
OSK
7,85 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.650
+11.497
| +52 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1388
PagSeguro Digital
PAGS
3,04 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
569.974
+286.111
| +101 % | +2,77 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1389
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.146
+3.934
| +20 % | +714.827 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1390
SoFi Technologies
SOFI
18,6 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
286.788
-7.807
| -3 % | -132.269 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1391
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.663
-3.988
| -3 % | -183.542 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1392
Sensient Technologies
SXT
5,7 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.578
+8.587
| +26 % | +955.412 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1393
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.653
-1.728
| -2 % | -151.783 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1394
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.431
+1.340
| +6 % | +289.797 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1395
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.239
+21.065
| +26 % | +1,03 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1396
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 5,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.923
+23.496
| +26 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1397
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
348.310
+179.287
| +106 % | +2,61 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1398
Black Hills Corp
BKH
5,83 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.601
+21.537
| +46 % | +1,59 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.784
+2.281
| +4 % | +171.553 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1400
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.630
-450
| -0,7 % | -34.397 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .