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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Steven Madden
SHOO
3,33 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.373
+9.892
| +8 % | +400.245 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1352
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.673
-4.755
| -5 % | -266.919 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1353
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.052
+4.654
| +16 % | +629.152 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1354
Valaris
VAL
6,02 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.053
-1.053
| -1 % | -98.014 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1355
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.155
+2.963
| +7 % | +334.513 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1356
Vale
VALE
56,4 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
355.934
+34.837
| +11 % | +567.530 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1357
SentinelOne
S
7,7 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
315.067
+103.414
| +49 % | +1,59 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1358
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.203
+3.413
| +6 % | +277.440 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1359
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.353
+5.039
| +29 % | +1,05 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1360
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.723
+7.438
| +14 % | +683.646 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1361
Molson Coors Class B
TAP
7,29 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.414
+61.990
| +83 % | +2,59 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1362
Haleon
HLN
44,4 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
567.208
-63.789
| -10 % | -593.053 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1363
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.537
+1.039
| +0,6 % | +32.362 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1364
Laureate Education
LAUR
5,33 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.643
+36.977
| +34 % | +1,25 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1365
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
284.299
+5.187
| +2 % | +96.835 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1366
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.560
+3.836
| +8 % | +346.138 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1367
TIM SA
TIMB
8,86 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
245.768
+85.549
| +53 % | +2,04 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1368
Southern Missouri Bancorp
SMBC
772 Mio. $
| 5,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.035
+10.159
| +17 % | +701.835 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1369
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,01 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.140
-997
| -3 % | -126.532 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1370
IES Holdings
IESC
11 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.278
+3.672
| +35 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1371
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.620
+6.307
| +23 % | +911.930 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1372
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
395.446
+67.924
| +21 % | +970.593 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1373
Origin Bancorp
OBK
1,59 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.509
+13.307
| +15 % | +626.353 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1374
Trade Desk
TTD
5,76 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
289.886
+16.786
| +6 % | +356.467 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1375
Lineage Inc
LINE
7,51 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.162
+29.299
| +32 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .