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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PL-Symbol
1301
Planet Labs
PL
4,9 Mrd. $
5,68 Mio. $ ﹤0,01 %
171.369
+1.823
+1 % +67.399 $
2024 Q4
6 Quartale
NCLH-Symbol
1302
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,96 Mrd. $
5,67 Mio. $ ﹤0,01 %
268.729
+26
+0 % +485 $
2015 Q3
43 Quartale
MTD-Symbol
1303
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
5,67 Mio. $ ﹤0,01 %
4.438
-1.929
-30 % -2,33 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SJM-Symbol
1304
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
5,66 Mio. $ ﹤0,01 %
50.273
+14.473
+40 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HUT-Symbol
1305
Hut 8
HUT
8,45 Mrd. $
5,65 Mio. $ ﹤0,01 %
48.980
+22.660
+86 % +2,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SEB-Symbol
1306
Seaboard Corp
SEB
3,73 Mrd. $
5,65 Mio. $ ﹤0,01 %
1.266
+156
+14 % +817.119 $
2024 Q2
8 Quartale
CBOE-Symbol
1307
Cboe Global Markets
CBOE
31,8 Mrd. $
5,65 Mio. $ ﹤0,01 %
23.273
-6.614
-22 % -2,02 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
CALM-Symbol
1308
Cal-Maine
CALM
2,93 Mrd. $
5,64 Mio. $ ﹤0,01 %
70.054
+25.322
+57 % +1,95 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LECO-Symbol
1309
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ ﹤0,01 %
21.250
-5.722
-21 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TME-Symbol
1310
Tencent Music
TME
14,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ ﹤0,01 %
675.129
+480.932
+248 % +4,39 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
EEFT-Symbol
1311
Euronet Worldwide
EEFT
2,42 Mrd. $
5,63 Mio. $ ﹤0,01 %
76.893
+39.523
+106 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMG-Symbol
1312
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
5,62 Mio. $ ﹤0,01 %
16.614
+4.829
+41 % +1,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SAIA-Symbol
1313
Saia
SAIA
8,94 Mrd. $
5,62 Mio. $ ﹤0,01 %
13.341
+5.600
+72 % +2,46 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PUK-Symbol
1314
Prudential
PUK
29,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ ﹤0,01 %
209.476
-47.580
-19 % -1,39 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IDYA-Symbol
1315
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,22 Mrd. $
5,61 Mio. $ ﹤0,01 %
150.582
+5.554
+4 % +170.016 $
2024 Q3
7 Quartale
VAW-Symbol
1316
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
5,61 Mio. $ ﹤0,01 %
24.504
-420
-2 % -97.447 $
2015 Q3
43 Quartale
ILCG-Symbol
1317
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,12 Mrd. $
5,61 Mio. $ ﹤0,01 %
47.904
+6.493
+16 % +725.952 $
2015 Q3
43 Quartale
IDCC-Symbol
1318
InterDigital
IDCC
8,39 Mrd. $
5,6 Mio. $ ﹤0,01 %
19.784
-1.393
-7 % -414.209 $
2013 Q2
52 Quartale
STNG-Symbol
1319
Scorpio Tankers
STNG
4,09 Mrd. $
5,59 Mio. $ ﹤0,01 %
80.761
+11.363
+16 % +888.557 $
2024 Q1
9 Quartale
ATEN-Symbol
1320
A10 Networks
ATEN
1,8 Mrd. $
5,59 Mio. $ ﹤0,01 %
149.624
+22.356
+18 % +649.384 $
2024 Q1
9 Quartale
CENT-Symbol
1321
Central Garden & Pet Co
CENT
2,62 Mrd. $
5,59 Mio. $ ﹤0,01 %
126.002
+36.843
+41 % +1,44 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JQUA-Symbol
1322
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,23 Mrd. $
5,59 Mio. $ ﹤0,01 %
77.291
-429
-0,6 % -29.166 $
2024 Q4
6 Quartale
LION-Symbol
1323
Lionsgate Studios
LION
3,17 Mrd. $
5,58 Mio. $ ﹤0,01 %
364.371
+50.684
+16 % +655.131 $
2025 Q2
4 Quartale
RPD-Symbol
1324
Rapid7
RPD
863 Mio. $
5,58 Mio. $ ﹤0,01 %
688.398
+451.508
+191 % +2,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EQBK-Symbol
1325
Equity Bancshares
EQBK
983 Mio. $
5,56 Mio. $ ﹤0,01 %
113.485
-1.696
-1 % -78.269 $
2023 Q2
12 Quartale
51 52
53
54 55

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Simplex Trading
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .