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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Planet Labs
PL
US$49.4억
| US$568만 | ﹤0.01% |
171,369
+1,823
| +1% | +US$6.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1302
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
| US$567만 | ﹤0.01% |
268,729
+26
| +0% | +US$485 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1303
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$567만 | ﹤0.01% |
4,438
-1,929
| -30% | -US$233만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1304
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$566만 | ﹤0.01% |
50,273
+14,473
| +40% | +US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1305
Hut 8
HUT
US$84억
| US$565만 | ﹤0.01% |
48,980
+22,660
| +86% | +US$220만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1306
Seaboard Corp
SEB
US$36.5억
| US$565만 | ﹤0.01% |
1,266
+156
| +14% | +US$81.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1307
Cboe Global Markets
CBOE
US$320억
| US$565만 | ﹤0.01% |
23,273
-6,614
| -22% | -US$202만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1308
Cal-Maine
CALM
US$29억
| US$564만 | ﹤0.01% |
70,054
+25,322
| +57% | +US$195만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1309
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$564만 | ﹤0.01% |
21,250
-5,722
| -21% | -US$150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1310
Tencent Music
TME
US$141억
| US$564만 | ﹤0.01% |
675,129
+480,932
| +248% | +US$439만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1311
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$563만 | ﹤0.01% |
76,893
+39,523
| +106% | +US$276만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1312
Affiliated Managers Group
AMG
US$100억
| US$562만 | ﹤0.01% |
16,614
+4,829
| +41% | +US$150만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1313
Saia
SAIA
US$88.1억
| US$562만 | ﹤0.01% |
13,341
+5,600
| +72% | +US$246만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1314
Prudential
PUK
US$292억
| US$562만 | ﹤0.01% |
209,476
-47,580
| -19% | -US$139만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1315
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.6억
| US$561만 | ﹤0.01% |
150,582
+5,554
| +4% | +US$17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1316
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$561만 | ﹤0.01% |
24,504
-420
| -2% | -US$9.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1317
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1억
| US$561만 | ﹤0.01% |
47,904
+6,493
| +16% | +US$72.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1318
InterDigital
IDCC
US$83.2억
| US$560만 | ﹤0.01% |
19,784
-1,393
| -7% | -US$41.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1319
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5억
| US$559만 | ﹤0.01% |
80,761
+11,363
| +16% | +US$88.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1320
A10 Networks
ATEN
US$17.9억
| US$559만 | ﹤0.01% |
149,624
+22,356
| +18% | +US$64.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1321
Central Garden & Pet Co
CENT
US$26억
| US$559만 | ﹤0.01% |
126,002
+36,843
| +41% | +US$144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1322
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2억
| US$559만 | ﹤0.01% |
77,291
-429
| -0.6% | -US$2.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1323
Lionsgate Studios
LION
US$31.6억
| US$558만 | ﹤0.01% |
364,371
+50,684
| +16% | +US$65.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1324
Rapid7
RPD
US$8.91억
| US$558만 | ﹤0.01% |
688,398
+451,508
| +191% | +US$299만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1325
Equity Bancshares
EQBK
US$9.7억
| US$556만 | ﹤0.01% |
113,485
-1,696
| -1% | -US$7.83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.