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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Asbury Automotive
ABG
US$30.4억
| US$555만 | ﹤0.01% |
27,580
+14,411
| +109% | +US$284만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1327
Cipher Digital
CIFR
US$36.9억
| US$554만 | ﹤0.01% |
226,303
+61,734
| +38% | +US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1328
Clorox
CLX
US$103억
| US$554만 | ﹤0.01% |
58,082
-1,138
| -2% | -US$10.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1329
Alcoa
AA
US$109억
| US$552만 | ﹤0.01% |
105,955
-9,738
| -8% | -US$65.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1330
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.6억
| US$551만 | ﹤0.01% |
106,111
+7,112
| +7% | +US$34.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1331
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.3억
| US$550만 | ﹤0.01% |
145,662
+53,977
| +59% | +US$183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1332
Liberty Energy
LBRT
US$26.8억
| US$549만 | ﹤0.01% |
209,765
+4,221
| +2% | +US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1333
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$549만 | ﹤0.01% |
95,810
-44,899
| -32% | -US$281만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1334
Ares Management
ARES
US$256억
| US$548만 | ﹤0.01% |
49,213
+12,292
| +33% | +US$147만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1335
First Citizens BancShares
FCNCA
US$238억
| US$547만 | ﹤0.01% |
2,630
+171
| +7% | +US$34.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1336
Donaldson
DCI
US$101억
| US$545만 | ﹤0.01% |
60,748
+4,426
| +8% | +US$38.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1337
Seadrill
SDRL
US$29.8억
| US$545만 | ﹤0.01% |
144,134
+3,068
| +2% | +US$14.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1338
nLIGHT
LASR
US$20억
| US$545만 | ﹤0.01% |
78,233
-3,541
| -4% | -US$24.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1339
Ziff Davis
ZD
US$19.4억
| US$545만 | ﹤0.01% |
104,002
-5,755
| -5% | -US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1340
Home BancShares
HOMB
US$58.1억
| US$544만 | ﹤0.01% |
190,675
+85,596
| +81% | +US$233만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1341
LKQ Corp
LKQ
US$54.2억
| US$544만 | ﹤0.01% |
206,593
+47,056
| +29% | +US$131만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1342
Scansource
SCSC
US$12억
| US$543만 | ﹤0.01% |
104,326
+38,282
| +58% | +US$168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1343
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$543만 | ﹤0.01% |
118,247
+17,410
| +17% | +US$75.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1344
Boston Properties
BXP
US$92.2억
| US$543만 | ﹤0.01% |
81,928
+34,410
| +72% | +US$206만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1345
Novanta
NOVT
US$49.6억
| US$543만 | ﹤0.01% |
33,465
+3,419
| +11% | +US$49.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1346
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6억
| US$543만 | ﹤0.01% |
+107,777
| 신규 | +US$543만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1347
Genpact
G
US$63.1억
| US$543만 | ﹤0.01% |
197,279
+4,580
| +2% | +US$15만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1348
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| US$542만 | ﹤0.01% |
160,862
+58,959
| +58% | +US$186만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1349
CVB Financial
CVBF
US$38.4억
| US$542만 | ﹤0.01% |
240,282
+167,214
| +229% | +US$343만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1350
Morningstar
MORN
US$77.2억
| US$541만 | ﹤0.01% |
34,701
+300
| +0.9% | +US$5.21만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.