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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 5,55 mi | ﹤0,01% |
27.580
+14.411
| +109% | +US$ 2,84 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1327
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,81 bi
| US$ 5,54 mi | ﹤0,01% |
226.303
+61.734
| +38% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1328
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 5,54 mi | ﹤0,01% |
58.082
-1.138
| -2% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1329
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 5,52 mi | ﹤0,01% |
105.955
-9.738
| -8% | -US$ 652 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1330
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,16 bi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
106.111
+7.112
| +7% | +US$ 349 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1331
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 4,93 bi
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
145.662
+53.977
| +59% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1332
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,69 bi
| US$ 5,49 mi | ﹤0,01% |
209.765
+4.221
| +2% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1333
Tyson Foods
TSN
US$ 19 bi
| US$ 5,49 mi | ﹤0,01% |
95.810
-44.899
| -32% | -US$ 2,81 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1334
Ares Management
ARES
US$ 25,8 bi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
49.213
+12.292
| +33% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1335
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 23,9 bi
| US$ 5,47 mi | ﹤0,01% |
2.630
+171
| +7% | +US$ 343 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1336
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
60.748
+4.426
| +8% | +US$ 381 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1337
Seadrill
SDRL
US$ 3,01 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
144.134
+3.068
| +2% | +US$ 143 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1338
nLIGHT
LASR
US$ 2,04 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
78.233
-3.541
| -4% | -US$ 247 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1339
Ziff Davis
ZD
US$ 1,95 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
104.002
-5.755
| -5% | -US$ 260 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1340
Home BancShares
HOMB
US$ 5,81 bi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
190.675
+85.596
| +81% | +US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1341
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,44 bi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
206.593
+47.056
| +29% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1342
Scansource
SCSC
US$ 1,21 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
104.326
+38.282
| +58% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1343
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
118.247
+17.410
| +17% | +US$ 755 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1344
Boston Properties
BXP
US$ 9,24 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
81.928
+34.410
| +72% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1345
Novanta
NOVT
US$ 5,01 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
33.465
+3.419
| +11% | +US$ 494 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1346
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,56 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
+107.777
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1347
Genpact
G
US$ 6,29 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
197.279
+4.580
| +2% | +US$ 150 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1348
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
160.862
+58.959
| +58% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1349
CVB Financial
CVBF
US$ 3,85 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
240.282
+167.214
| +229% | +US$ 3,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1350
Morningstar
MORN
US$ 7,69 bi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
34.701
+300
| +0,9% | +US$ 52,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.