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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $555万 | ﹤0.01% |
27,580
+14,411
| +109% | +$284万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1327
Cipher Digital
CIFR
$38.2億
| $554万 | ﹤0.01% |
226,303
+61,734
| +38% | +$130万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1328
Clorox
CLX
$103億
| $554万 | ﹤0.01% |
58,082
-1,138
| -2% | -$10.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1329
Alcoa
AA
$109億
| $552万 | ﹤0.01% |
105,955
-9,738
| -8% | -$65.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1330
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.6億
| $551万 | ﹤0.01% |
106,111
+7,112
| +7% | +$34.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1331
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$49.3億
| $550万 | ﹤0.01% |
145,662
+53,977
| +59% | +$183万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1332
Liberty Energy
LBRT
$26.9億
| $549万 | ﹤0.01% |
209,765
+4,221
| +2% | +$12.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1333
Tyson Foods
TSN
$190億
| $549万 | ﹤0.01% |
95,810
-44,899
| -32% | -$281万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1334
Ares Management
ARES
$258億
| $548万 | ﹤0.01% |
49,213
+12,292
| +33% | +$147万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1335
First Citizens BancShares
FCNCA
$239億
| $547万 | ﹤0.01% |
2,630
+171
| +7% | +$34.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1336
Donaldson
DCI
$101億
| $545万 | ﹤0.01% |
60,748
+4,426
| +8% | +$38.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1337
Seadrill
SDRL
$30.1億
| $545万 | ﹤0.01% |
144,134
+3,068
| +2% | +$14.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1338
nLIGHT
LASR
$20.4億
| $545万 | ﹤0.01% |
78,233
-3,541
| -4% | -$24.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1339
Ziff Davis
ZD
$19.5億
| $545万 | ﹤0.01% |
104,002
-5,755
| -5% | -$26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1340
Home BancShares
HOMB
$58.1億
| $544万 | ﹤0.01% |
190,675
+85,596
| +81% | +$233万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1341
LKQ Corp
LKQ
$54.4億
| $544万 | ﹤0.01% |
206,593
+47,056
| +29% | +$131万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1342
Scansource
SCSC
$12.1億
| $543万 | ﹤0.01% |
104,326
+38,282
| +58% | +$168万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1343
Ally Financial
ALLY
$114億
| $543万 | ﹤0.01% |
118,247
+17,410
| +17% | +$75.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1344
Boston Properties
BXP
$92.2億
| $543万 | ﹤0.01% |
81,928
+34,410
| +72% | +$206万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1345
Novanta
NOVT
$50.1億
| $543万 | ﹤0.01% |
33,465
+3,419
| +11% | +$49.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1346
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
$15.6億
| $543万 | ﹤0.01% |
+107,777
| 新規 | +$543万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1347
Genpact
G
$62.9億
| $543万 | ﹤0.01% |
197,279
+4,580
| +2% | +$15万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1348
G-III Apparel Group
GIII
$12.2億
| $542万 | ﹤0.01% |
160,862
+58,959
| +58% | +$186万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1349
CVB Financial
CVBF
$38.4億
| $542万 | ﹤0.01% |
240,282
+167,214
| +229% | +$343万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1350
Morningstar
MORN
$76.9億
| $541万 | ﹤0.01% |
34,701
+300
| +0.9% | +$5.21万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。