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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Asbury Automotive
ABG
USD 3048 M
| USD 5.55 M | ﹤0.01% |
27,580
+14,411
| +109% | +USD 2.84 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1327
Cipher Digital
CIFR
USD 3814 M
| USD 5.54 M | ﹤0.01% |
226,303
+61,734
| +38% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1328
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 5.54 M | ﹤0.01% |
58,082
-1,138
| -2% | -USD 109 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1329
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 5.52 M | ﹤0.01% |
105,955
-9,738
| -8% | -USD 652 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1330
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3163 M
| USD 5.51 M | ﹤0.01% |
106,111
+7,112
| +7% | +USD 349 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1331
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 4933 M
| USD 5.5 M | ﹤0.01% |
145,662
+53,977
| +59% | +USD 1.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1332
Liberty Energy
LBRT
USD 2691 M
| USD 5.49 M | ﹤0.01% |
209,765
+4,221
| +2% | +USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1333
Tyson Foods
TSN
USD 19 mil M
| USD 5.49 M | ﹤0.01% |
95,810
-44,899
| -32% | -USD 2.81 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1334
Ares Management
ARES
USD 25.8 mil M
| USD 5.48 M | ﹤0.01% |
49,213
+12,292
| +33% | +USD 1.47 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1335
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 23.9 mil M
| USD 5.47 M | ﹤0.01% |
2,630
+171
| +7% | +USD 343 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1336
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 5.45 M | ﹤0.01% |
60,748
+4,426
| +8% | +USD 381 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1337
Seadrill
SDRL
USD 3006 M
| USD 5.45 M | ﹤0.01% |
144,134
+3,068
| +2% | +USD 143 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1338
nLIGHT
LASR
USD 2035 M
| USD 5.45 M | ﹤0.01% |
78,233
-3,541
| -4% | -USD 247 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1339
Ziff Davis
ZD
USD 1949 M
| USD 5.45 M | ﹤0.01% |
104,002
-5,755
| -5% | -USD 260 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1340
Home BancShares
HOMB
USD 5807 M
| USD 5.44 M | ﹤0.01% |
190,675
+85,596
| +81% | +USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1341
LKQ Corp
LKQ
USD 5437 M
| USD 5.44 M | ﹤0.01% |
206,593
+47,056
| +29% | +USD 1.31 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1342
Scansource
SCSC
USD 1211 M
| USD 5.43 M | ﹤0.01% |
104,326
+38,282
| +58% | +USD 1.68 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1343
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| USD 5.43 M | ﹤0.01% |
118,247
+17,410
| +17% | +USD 755 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1344
Boston Properties
BXP
USD 9238 M
| USD 5.43 M | ﹤0.01% |
81,928
+34,410
| +72% | +USD 2.06 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1345
Novanta
NOVT
USD 5009 M
| USD 5.43 M | ﹤0.01% |
33,465
+3,419
| +11% | +USD 494 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1346
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
| USD 5.43 M | ﹤0.01% |
+107,777
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1347
Genpact
G
USD 6286 M
| USD 5.43 M | ﹤0.01% |
197,279
+4,580
| +2% | +USD 150 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1348
G-III Apparel Group
GIII
USD 1215 M
| USD 5.42 M | ﹤0.01% |
160,862
+58,959
| +58% | +USD 1.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1349
CVB Financial
CVBF
USD 3846 M
| USD 5.42 M | ﹤0.01% |
240,282
+167,214
| +229% | +USD 3.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1350
Morningstar
MORN
USD 7687 M
| USD 5.41 M | ﹤0.01% |
34,701
+300
| +0.9% | +USD 52.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.