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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
ICL Group
ICL
USD 6299 M
| USD 5.92 M | ﹤0.01% |
1,188,000
+504,477
| +74% | +USD 2.87 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1277
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 5.9 M | ﹤0.01% |
187,728
+53,525
| +40% | +USD 1.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1278
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 5.9 M | ﹤0.01% |
195,564
-5,412
| -3% | -USD 185 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1279
Interparfums
IPAR
USD 3675 M
| USD 5.89 M | ﹤0.01% |
52,658
+8,926
| +20% | +USD 842 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1280
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5903 M
| USD 5.88 M | ﹤0.01% |
128,707
+8,503
| +7% | +USD 386 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1281
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
| USD 5.88 M | ﹤0.01% |
242,647
+33,134
| +16% | +USD 802 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1282
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
| USD 5.86 M | ﹤0.01% |
51,354
-6,044
| -11% | -USD 807 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1283
H.B. Fuller
FUL
USD 2749 M
| USD 5.85 M | ﹤0.01% |
100,314
+39,466
| +65% | +USD 2.43 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1284
Rigetti Computing
RGTI
USD 3895 M
| USD 5.84 M | ﹤0.01% |
302,518
+94,178
| +45% | +USD 1.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1285
First Financial Corp
THFF
USD 880 M
| USD 5.81 M | ﹤0.01% |
75,066
+1,673
| +2% | +USD 115 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1286
Duolingo
DUOL
USD 6649 M
| USD 5.81 M | ﹤0.01% |
50,526
+36,049
| +249% | +USD 3.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1287
Entegris
ENTG
USD 22.1 mil M
| USD 5.81 M | ﹤0.01% |
32,301
+2,813
| +10% | +USD 406 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1288
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.7 mil M
| USD 5.8 M | ﹤0.01% |
66,256
+23,435
| +55% | +USD 1.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1289
Tenable Holdings
TENB
USD 4288 M
| USD 5.8 M | ﹤0.01% |
157,168
+19,949
| +15% | +USD 469 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1290
Affirm
AFRM
USD 24.6 mil M
| USD 5.8 M | ﹤0.01% |
71,069
+11,447
| +19% | +USD 748 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1291
Aegon
AEG
USD 12.1 mil M
| USD 5.79 M | ﹤0.01% |
685,666
+159,718
| +30% | +USD 1.32 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1292
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 5.76 M | ﹤0.01% |
232,122
+8,821
| +4% | +USD 196 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1293
Upbound Group
UPBD
USD 932 M
| USD 5.75 M | ﹤0.01% |
271,002
+174,825
| +182% | +USD 3.27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1294
Phinia Inc
PHIN
USD 2079 M
| USD 5.74 M | ﹤0.01% |
69,713
+16,841
| +32% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1295
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 5.73 M | ﹤0.01% |
317,030
+33,465
| +12% | +USD 448 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1296
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5084 M
| USD 5.72 M | ﹤0.01% |
107,566
+233
| +0.2% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1297
MaxLinear
MXL
USD 6993 M
| USD 5.71 M | ﹤0.01% |
44,562
+8,466
| +23% | +USD 599 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1298
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7979 M
| USD 5.7 M | ﹤0.01% |
15,807
+819
| +5% | +USD 278 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1299
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6011 M
| USD 5.69 M | ﹤0.01% |
88,210
+1,477
| +2% | +USD 84.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1300
Carlisle Companies
CSL
USD 13.1 mil M
| USD 5.68 M | ﹤0.01% |
15,655
+2,963
| +23% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.