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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
ICL Group
ICL
US$63억
| US$592만 | ﹤0.01% |
1,188,000
+504,477
| +74% | +US$287만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1277
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$590만 | ﹤0.01% |
187,728
+53,525
| +40% | +US$158만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1278
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$590만 | ﹤0.01% |
195,564
-5,412
| -3% | -US$18.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1279
Interparfums
IPAR
US$36.7억
| US$589만 | ﹤0.01% |
52,658
+8,926
| +20% | +US$84.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1280
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59억
| US$588만 | ﹤0.01% |
128,707
+8,503
| +7% | +US$38.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1281
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$588만 | ﹤0.01% |
242,647
+33,134
| +16% | +US$80.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1282
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$586만 | ﹤0.01% |
51,354
-6,044
| -11% | -US$80.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1283
H.B. Fuller
FUL
US$27.5억
| US$585만 | ﹤0.01% |
100,314
+39,466
| +65% | +US$243만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1284
Rigetti Computing
RGTI
US$39억
| US$584만 | ﹤0.01% |
302,518
+94,178
| +45% | +US$182만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1285
First Financial Corp
THFF
US$8.8억
| US$581만 | ﹤0.01% |
75,066
+1,673
| +2% | +US$11.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1286
Duolingo
DUOL
US$66.5억
| US$581만 | ﹤0.01% |
50,526
+36,049
| +249% | +US$395만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1287
Entegris
ENTG
US$221억
| US$581만 | ﹤0.01% |
32,301
+2,813
| +10% | +US$40.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1288
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$207억
| US$580만 | ﹤0.01% |
66,256
+23,435
| +55% | +US$193만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1289
Tenable Holdings
TENB
US$42.9억
| US$580만 | ﹤0.01% |
157,168
+19,949
| +15% | +US$46.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1290
Affirm
AFRM
US$246억
| US$580만 | ﹤0.01% |
71,069
+11,447
| +19% | +US$74.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1291
Aegon
AEG
US$121억
| US$579만 | ﹤0.01% |
685,666
+159,718
| +30% | +US$132만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1292
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$576만 | ﹤0.01% |
232,122
+8,821
| +4% | +US$19.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1293
Upbound Group
UPBD
US$9.32억
| US$575만 | ﹤0.01% |
271,002
+174,825
| +182% | +US$327만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1294
Phinia Inc
PHIN
US$20.8억
| US$574만 | ﹤0.01% |
69,713
+16,841
| +32% | +US$129만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1295
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$573만 | ﹤0.01% |
317,030
+33,465
| +12% | +US$44.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1296
Akre Focus ETF
AKRE
US$50.8억
| US$572만 | ﹤0.01% |
107,566
+233
| +0.2% | +US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1297
MaxLinear
MXL
US$69.9억
| US$571만 | ﹤0.01% |
44,562
+8,466
| +23% | +US$59.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1298
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.8억
| US$570만 | ﹤0.01% |
15,807
+819
| +5% | +US$27.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1299
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.1억
| US$569만 | ﹤0.01% |
88,210
+1,477
| +2% | +US$8.47만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1300
Carlisle Companies
CSL
US$131억
| US$568만 | ﹤0.01% |
15,655
+2,963
| +23% | +US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.