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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TG Therapeutics
TGTX
US$81.6억
| US$611만 | ﹤0.01% |
111,205
+47,309
| +74% | +US$194만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1252
MasTec
MTZ
US$153억
| US$611만 | ﹤0.01% |
14,677
+320
| +2% | +US$12.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1253
Eagle Materials
EXP
US$52억
| US$610만 | ﹤0.01% |
27,125
+12,876
| +90% | +US$269만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1254
The Marzetti Company
MZTI
US$28.6억
| US$609만 | ﹤0.01% |
53,337
+36,602
| +219% | +US$440만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1255
Blue Owl Capital
OWL
US$61.3억
| US$609만 | ﹤0.01% |
695,543
+260,850
| +60% | +US$248만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1256
Riot Platforms
RIOT
US$52.4억
| US$608만 | ﹤0.01% |
222,055
+64,706
| +41% | +US$146만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$6848만
| US$608만 | ﹤0.01% |
214,228
-10,350
| -5% | -US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1258
Solventum
SOLV
US$145억
| US$605만 | ﹤0.01% |
78,426
+29,004
| +59% | +US$212만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1259
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$604만 | ﹤0.01% |
163,188
+3,231
| +2% | +US$12만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1260
International Seaways
INSW
US$51.9억
| US$603만 | ﹤0.01% |
78,692
+13,734
| +21% | +US$111만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1261
Freshworks
FRSH
US$36.9억
| US$602만 | ﹤0.01% |
594,732
+219,861
| +59% | +US$196만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1262
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.5억
| US$602만 | ﹤0.01% |
123,636
-14,565
| -11% | -US$72.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1263
StoneX
SNEX
US$67.9억
| US$600만 | ﹤0.01% |
75,978
+11,508
| +18% | +US$86.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1264
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$600만 | ﹤0.01% |
68,789
+24,988
| +57% | +US$229만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1265
Okta
OKTA
US$332억
| US$600만 | ﹤0.01% |
43,953
+8,354
| +23% | +US$78.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1266
Granite Construction
GVA
US$49.6억
| US$600만 | ﹤0.01% |
37,936
+5,991
| +19% | +US$81.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1267
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$597만 | ﹤0.01% |
131,082
-709
| -0.5% | -US$3.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1268
Petrobras
PBR
US$1647억
| US$596만 | ﹤0.01% |
368,661
+124,956
| +51% | +US$244만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1269
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.6억
| US$595만 | ﹤0.01% |
203,021
-9,086
| -4% | -US$26.4만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1270
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.8억
| US$594만 | ﹤0.01% |
546,603
-37,364
| -6% | -US$41.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1271
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1억
| US$594만 | ﹤0.01% |
121,501
+24,862
| +26% | +US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1272
NMI Holdings
NMIH
US$30.8억
| US$594만 | ﹤0.01% |
144,458
+27,394
| +23% | +US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1273
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$593만 | ﹤0.01% |
29,690
+1,895
| +7% | +US$33.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1274
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$6496만
| US$593만 | ﹤0.01% |
207,007
-9,863
| -5% | -US$27.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1275
Portland General Electric
POR
US$51.1억
| US$592만 | ﹤0.01% |
114,227
+23,211
| +26% | +US$118만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.