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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$646만 | ﹤0.01% |
40,300
-242
| -0.6% | -US$3.86만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1202
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9억
| US$641만 | ﹤0.01% |
44,967
+6,648
| +17% | +US$58.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1203
Royal Gold
RGLD
US$200억
| US$641만 | ﹤0.01% |
32,119
+4,183
| +15% | +US$97.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1204
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
| US$641만 | ﹤0.01% |
24,216
-1,267
| -5% | -US$33.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1205
Lattice Semiconductor
LSCC
US$154억
| US$641만 | ﹤0.01% |
41,883
+10,795
| +35% | +US$139만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1206
Simply Good Foods
SMPL
US$9.7억
| US$639만 | ﹤0.01% |
481,412
+277,860
| +137% | +US$343만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1207
Power Integrations
POWI
US$25.4억
| US$639만 | ﹤0.01% |
76,303
+14,107
| +23% | +US$102만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1208
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8억
| US$639만 | ﹤0.01% |
47,637
+5,645
| +13% | +US$83.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1209
Invesco
IVZ
US$125억
| US$639만 | ﹤0.01% |
242,112
+748
| +0.3% | +US$1.98만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1210
RB Global
RBA
US$148억
| US$638만 | ﹤0.01% |
54,749
+8,360
| +18% | +US$87.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1211
Eastern Bankshares
EBC
US$48억
| US$637만 | ﹤0.01% |
286,369
+7,125
| +3% | +US$14.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1212
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.57억
| US$636만 | ﹤0.01% |
64,854
+109
| +0.2% | +US$1.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1213
Unifirst Corp
UNF
US$47.4억
| US$636만 | ﹤0.01% |
24,046
+2,307
| +11% | +US$60.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1214
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$636만 | ﹤0.01% |
51,487
+13,067
| +34% | +US$141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1215
Moderna
MRNA
US$906억
| US$635만 | ﹤0.01% |
90,670
+3,761
| +4% | +US$19.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1216
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1억
| US$635만 | ﹤0.01% |
36,498
+13,038
| +56% | +US$194만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1217
First Merchants
FRME
US$24.7억
| US$634만 | ﹤0.01% |
145,215
+41,922
| +41% | +US$170만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1218
Unity
U
US$179억
| US$634만 | ﹤0.01% |
221,798
+97,209
| +78% | +US$259만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1219
Pool Corp
POOL
US$61.1억
| US$634만 | ﹤0.01% |
29,493
+15,518
| +111% | +US$310만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1220
Mercury Systems
MRCY
US$46.3억
| US$633만 | ﹤0.01% |
51,767
+13,665
| +36% | +US$130만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1221
CF Industries
CF
US$179억
| US$632만 | ﹤0.01% |
58,421
+18,751
| +47% | +US$221만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1222
Assurant
AIZ
US$138억
| US$632만 | ﹤0.01% |
23,551
+6,142
| +35% | +US$150만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1223
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$631만 | ﹤0.01% |
152,262
-4,514
| -3% | -US$19.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1224
Toll Brothers
TOL
US$121억
| US$630만 | ﹤0.01% |
38,226
+207
| +0.5% | +US$2.94만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1225
ADT
ADT
US$48.9억
| US$630만 | ﹤0.01% |
968,733
+391,563
| +68% | +US$269만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.