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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109억
| US$675만 | ﹤0.01% |
41,294
+1,208
| +3% | +US$18.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1177
Cohu
COHU
US$25.5억
| US$675만 | ﹤0.01% |
91,307
+5,601
| +7% | +US$28만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1178
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$673만 | ﹤0.01% |
127,984
+2,815
| +2% | +US$14.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1179
Visteon
VC
US$23.2억
| US$673만 | ﹤0.01% |
67,846
+14,966
| +28% | +US$163만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1180
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.4억
| US$673만 | ﹤0.01% |
34,367
+1,414
| +4% | +US$27.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1181
Schneider National
SNDR
US$53.4억
| US$673만 | ﹤0.01% |
184,135
+56,627
| +44% | +US$185만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1182
Fresenius Medical Care
FMS
US$117억
| US$672만 | ﹤0.01% |
297,333
+113,515
| +62% | +US$255만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1183
CenterPoint Energy
CNP
US$261억
| US$672만 | ﹤0.01% |
152,520
+33,471
| +28% | +US$143만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312억
| US$667만 | ﹤0.01% |
22,168
-1,954
| -8% | -US$58.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$667만 | ﹤0.01% |
22,952
+2,725
| +13% | +US$76.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1186
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$665만 | ﹤0.01% |
87,833
+7,919
| +10% | +US$59.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1187
Tyler Technologies
TYL
US$147억
| US$663만 | ﹤0.01% |
22,658
-8,602
| -28% | -US$272만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1188
Veralto
VLTO
US$245억
| US$663만 | ﹤0.01% |
74,709
-289
| -0.4% | -US$2.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1189
Vornado Realty Trust
VNO
US$60.1억
| US$660만 | ﹤0.01% |
168,047
+84,467
| +101% | +US$273만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1190
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4억
| US$659만 | ﹤0.01% |
44,506
+10,670
| +32% | +US$173만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1191
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$658만 | ﹤0.01% |
62,967
+6,660
| +12% | +US$70.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1192
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$656만 | ﹤0.01% |
54,275
+5,730
| +12% | +US$59.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1193
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.1억
| US$656만 | ﹤0.01% |
39,691
-1,695
| -4% | -US$25만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1194
CNO Financial Group
CNO
US$50억
| US$656만 | ﹤0.01% |
128,709
+11,938
| +10% | +US$55.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1195
Match Group
MTCH
US$103억
| US$654만 | ﹤0.01% |
171,820
-13,307
| -7% | -US$47.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1196
MDU Resources
MDU
US$39.8억
| US$653만 | ﹤0.01% |
307,937
+6,926
| +2% | +US$15.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1197
Antero Resources
AR
US$119억
| US$652만 | ﹤0.01% |
185,461
+68,541
| +59% | +US$252만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1198
Matsons
MATX
US$69.3억
| US$651만 | ﹤0.01% |
33,889
+3,958
| +13% | +US$72.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1199
SS&C Technologies
SSNC
US$199억
| US$647만 | ﹤0.01% |
104,349
+54,309
| +109% | +US$369만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1200
Tradeweb Markets
TW
US$242억
| US$647만 | ﹤0.01% |
64,896
-9,901
| -13% | -US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.