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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109億
| US$675萬 | ﹤0.01% |
41,294
+1,208
| +3% | +US$18.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1177
Cohu
COHU
US$25.5億
| US$675萬 | ﹤0.01% |
91,307
+5,601
| +7% | +US$28萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1178
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4億
| US$673萬 | ﹤0.01% |
127,984
+2,815
| +2% | +US$14.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1179
Visteon
VC
US$23.2億
| US$673萬 | ﹤0.01% |
67,846
+14,966
| +28% | +US$163萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1180
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.4億
| US$673萬 | ﹤0.01% |
34,367
+1,414
| +4% | +US$27.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1181
Schneider National
SNDR
US$53.4億
| US$673萬 | ﹤0.01% |
184,135
+56,627
| +44% | +US$185萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1182
Fresenius Medical Care
FMS
US$117億
| US$672萬 | ﹤0.01% |
297,333
+113,515
| +62% | +US$255萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1183
CenterPoint Energy
CNP
US$261億
| US$672萬 | ﹤0.01% |
152,520
+33,471
| +28% | +US$143萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312億
| US$667萬 | ﹤0.01% |
22,168
-1,954
| -8% | -US$58.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163億
| US$667萬 | ﹤0.01% |
22,952
+2,725
| +13% | +US$76.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1186
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$665萬 | ﹤0.01% |
87,833
+7,919
| +10% | +US$59.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1187
Tyler Technologies
TYL
US$147億
| US$663萬 | ﹤0.01% |
22,658
-8,602
| -28% | -US$272萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1188
Veralto
VLTO
US$245億
| US$663萬 | ﹤0.01% |
74,709
-289
| -0.4% | -US$2.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1189
Vornado Realty Trust
VNO
US$60.1億
| US$660萬 | ﹤0.01% |
168,047
+84,467
| +101% | +US$273萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1190
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4億
| US$659萬 | ﹤0.01% |
44,506
+10,670
| +32% | +US$173萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1191
Paylocity
PCTY
US$88.2億
| US$658萬 | ﹤0.01% |
62,967
+6,660
| +12% | +US$70.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1192
Dollar Tree
DLTR
US$231億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
54,275
+5,730
| +12% | +US$59.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1193
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.1億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
39,691
-1,695
| -4% | -US$25萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1194
CNO Financial Group
CNO
US$50億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
128,709
+11,938
| +10% | +US$55.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1195
Match Group
MTCH
US$103億
| US$654萬 | ﹤0.01% |
171,820
-13,307
| -7% | -US$47.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1196
MDU Resources
MDU
US$39.8億
| US$653萬 | ﹤0.01% |
307,937
+6,926
| +2% | +US$15.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1197
Antero Resources
AR
US$119億
| US$652萬 | ﹤0.01% |
185,461
+68,541
| +59% | +US$252萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1198
Matsons
MATX
US$69.3億
| US$651萬 | ﹤0.01% |
33,889
+3,958
| +13% | +US$72.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1199
SS&C Technologies
SSNC
US$199億
| US$647萬 | ﹤0.01% |
104,349
+54,309
| +109% | +US$369萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1200
Tradeweb Markets
TW
US$242億
| US$647萬 | ﹤0.01% |
64,896
-9,901
| -13% | -US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。