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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,9 bi
| US$ 6,75 mi | ﹤0,01% |
41.294
+1.208
| +3% | +US$ 181 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1177
Cohu
COHU
US$ 2,55 bi
| US$ 6,75 mi | ﹤0,01% |
91.307
+5.601
| +7% | +US$ 280 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1178
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
127.984
+2.815
| +2% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1179
Visteon
VC
US$ 2,32 bi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
67.846
+14.966
| +28% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1180
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,04 bi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
34.367
+1.414
| +4% | +US$ 277 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1181
Schneider National
SNDR
US$ 5,34 bi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
184.135
+56.627
| +44% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1182
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,7 bi
| US$ 6,72 mi | ﹤0,01% |
297.333
+113.515
| +62% | +US$ 2,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1183
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,1 bi
| US$ 6,72 mi | ﹤0,01% |
152.520
+33.471
| +28% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,2 bi
| US$ 6,67 mi | ﹤0,01% |
22.168
-1.954
| -8% | -US$ 589 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,3 bi
| US$ 6,67 mi | ﹤0,01% |
22.952
+2.725
| +13% | +US$ 769 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1186
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
87.833
+7.919
| +10% | +US$ 598 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1187
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,7 bi
| US$ 6,63 mi | ﹤0,01% |
22.658
-8.602
| -28% | -US$ 2,72 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1188
Veralto
VLTO
US$ 24,5 bi
| US$ 6,63 mi | ﹤0,01% |
74.709
-289
| -0,4% | -US$ 25,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1189
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,01 bi
| US$ 6,6 mi | ﹤0,01% |
168.047
+84.467
| +101% | +US$ 2,73 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1190
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,64 bi
| US$ 6,59 mi | ﹤0,01% |
44.506
+10.670
| +32% | +US$ 1,73 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1191
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 6,58 mi | ﹤0,01% |
62.967
+6.660
| +12% | +US$ 709 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1192
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,1 bi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
54.275
+5.730
| +12% | +US$ 596 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1193
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,41 bi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
39.691
-1.695
| -4% | -US$ 250 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1194
CNO Financial Group
CNO
US$ 5 bi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
128.709
+11.938
| +10% | +US$ 555 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1195
Match Group
MTCH
US$ 10,3 bi
| US$ 6,54 mi | ﹤0,01% |
171.820
-13.307
| -7% | -US$ 472 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1196
MDU Resources
MDU
US$ 3,98 bi
| US$ 6,53 mi | ﹤0,01% |
307.937
+6.926
| +2% | +US$ 151 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1197
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 6,52 mi | ﹤0,01% |
185.461
+68.541
| +59% | +US$ 2,52 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1198
Matsons
MATX
US$ 6,93 bi
| US$ 6,51 mi | ﹤0,01% |
33.889
+3.958
| +13% | +US$ 721 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1199
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,9 bi
| US$ 6,47 mi | ﹤0,01% |
104.349
+54.309
| +109% | +US$ 3,69 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1200
Tradeweb Markets
TW
US$ 24,2 bi
| US$ 6,47 mi | ﹤0,01% |
64.896
-9.901
| -13% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.