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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,2 bi
| US$ 6,26 mi | ﹤0,01% |
23.969
+4.651
| +24% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1227
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 6,26 mi | ﹤0,01% |
195.084
+116.861
| +149% | +US$ 3,63 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1228
Rogers Communications
RCI
US$ 17,1 bi
| US$ 6,25 mi | ﹤0,01% |
192.256
+17.417
| +10% | +US$ 628 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1229
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 6,24 mi | ﹤0,01% |
99.943
+25.146
| +34% | +US$ 1,48 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1230
WD-40
WDFC
US$ 2,7 bi
| US$ 6,23 mi | ﹤0,01% |
25.587
-2.247
| -8% | -US$ 481 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1231
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 6,23 mi | ﹤0,01% |
56.433
+1.270
| +2% | +US$ 128 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1232
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,13 bi
| US$ 6,22 mi | ﹤0,01% |
5.450
+408
| +8% | +US$ 459 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1233
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,5 bi
| US$ 6,21 mi | ﹤0,01% |
408.438
+226.936
| +125% | +US$ 3,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 6,21 mi | ﹤0,01% |
218.649
+1.774
| +0,8% | +US$ 50,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1235
Imperial Oil
IMO
US$ 65,4 bi
| US$ 6,2 mi | ﹤0,01% |
55.365
-2.430
| -4% | -US$ 304 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,6 bi
| US$ 6,2 mi | ﹤0,01% |
69.762
+5.272
| +8% | +US$ 460 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1237
Five Below
FIVE
US$ 12,4 bi
| US$ 6,19 mi | ﹤0,01% |
34.418
-6.061
| -15% | -US$ 1,31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 6,18 mi | ﹤0,01% |
57.353
-8.875
| -13% | -US$ 920 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1239
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,19 bi
| US$ 6,16 mi | ﹤0,01% |
42.661
+2.473
| +6% | +US$ 319 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1240
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| US$ 6,16 mi | ﹤0,01% |
27.311
+3.093
| +13% | +US$ 705 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1241
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,6 bi
| US$ 6,16 mi | ﹤0,01% |
29.543
+3.057
| +12% | +US$ 713 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1242
Byline Bancorp
BY
US$ 1,68 bi
| US$ 6,16 mi | ﹤0,01% |
163.467
+20.291
| +14% | +US$ 682 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1243
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,11 bi
| US$ 6,15 mi | ﹤0,01% |
177.907
-651
| -0,4% | -US$ 22,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 165 mi
| US$ 6,12 mi | ﹤0,01% |
163.752
-8.135
| -5% | -US$ 294 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1245
Pearson
PSO
US$ 10,9 bi
| US$ 6,12 mi | ﹤0,01% |
384.989
+119.339
| +45% | +US$ 1,76 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1246
Adient
ADNT
US$ 1,36 bi
| US$ 6,12 mi | ﹤0,01% |
332.743
+12.639
| +4% | +US$ 270 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1247
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,2 bi
| US$ 6,11 mi | ﹤0,01% |
61.098
+6.772
| +12% | +US$ 645 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1248
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,07 bi
| US$ 6,11 mi | ﹤0,01% |
123.343
+45.333
| +58% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1249
AMERISAFE
AMSF
US$ 470 mi
| US$ 6,11 mi | ﹤0,01% |
180.616
+135.848
| +303% | +US$ 4,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1250
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,1 bi
| US$ 6,11 mi | ﹤0,01% |
143.196
+3.254
| +2% | +US$ 133 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.