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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Willis Towers Watson
WTW
US$292億
| US$626萬 | ﹤0.01% |
23,969
+4,651
| +24% | +US$124萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1227
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$626萬 | ﹤0.01% |
195,084
+116,861
| +149% | +US$363萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1228
Rogers Communications
RCI
US$171億
| US$625萬 | ﹤0.01% |
192,256
+17,417
| +10% | +US$62.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1229
Ball Corp
BALL
US$169億
| US$624萬 | ﹤0.01% |
99,943
+25,146
| +34% | +US$148萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1230
WD-40
WDFC
US$27億
| US$623萬 | ﹤0.01% |
25,587
-2,247
| -8% | -US$48.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1231
Saic
SAIC
US$55.8億
| US$623萬 | ﹤0.01% |
56,433
+1,270
| +2% | +US$12.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1232
Graham Holdings Company
GHC
US$51.3億
| US$622萬 | ﹤0.01% |
5,450
+408
| +8% | +US$45.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1233
Harmony Gold Mining
HMY
US$105億
| US$621萬 | ﹤0.01% |
408,438
+226,936
| +125% | +US$377萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$621萬 | ﹤0.01% |
218,649
+1,774
| +0.8% | +US$5.05萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1235
Imperial Oil
IMO
US$654億
| US$620萬 | ﹤0.01% |
55,365
-2,430
| -4% | -US$30.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
US$126億
| US$620萬 | ﹤0.01% |
69,762
+5,272
| +8% | +US$46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1237
Five Below
FIVE
US$124億
| US$619萬 | ﹤0.01% |
34,418
-6,061
| -15% | -US$131萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1億
| US$618萬 | ﹤0.01% |
57,353
-8,875
| -13% | -US$92萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1239
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.9億
| US$616萬 | ﹤0.01% |
42,661
+2,473
| +6% | +US$31.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1240
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8億
| US$616萬 | ﹤0.01% |
27,311
+3,093
| +13% | +US$70.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1241
Franco-Nevada
FNV
US$466億
| US$616萬 | ﹤0.01% |
29,543
+3,057
| +12% | +US$71.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1242
Byline Bancorp
BY
US$16.8億
| US$616萬 | ﹤0.01% |
163,467
+20,291
| +14% | +US$68.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1243
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.1億
| US$615萬 | ﹤0.01% |
177,907
-651
| -0.4% | -US$2.22萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.65億
| US$612萬 | ﹤0.01% |
163,752
-8,135
| -5% | -US$29.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1245
Pearson
PSO
US$109億
| US$612萬 | ﹤0.01% |
384,989
+119,339
| +45% | +US$176萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1246
Adient
ADNT
US$13.6億
| US$612萬 | ﹤0.01% |
332,743
+12,639
| +4% | +US$27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1247
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$492億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
61,098
+6,772
| +12% | +US$64.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1248
Yeti Holdings
YETI
US$30.7億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
123,343
+45,333
| +58% | +US$197萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1249
AMERISAFE
AMSF
US$4.7億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
180,616
+135,848
| +303% | +US$430萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1250
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
143,196
+3,254
| +2% | +US$13.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。