我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AppFolio
APPF
US$75.1億
| US$646萬 | ﹤0.01% |
40,300
-242
| -0.6% | -US$3.86萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1202
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9億
| US$641萬 | ﹤0.01% |
44,967
+6,648
| +17% | +US$58.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1203
Royal Gold
RGLD
US$200億
| US$641萬 | ﹤0.01% |
32,119
+4,183
| +15% | +US$97.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1204
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3億
| US$641萬 | ﹤0.01% |
24,216
-1,267
| -5% | -US$33.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1205
Lattice Semiconductor
LSCC
US$154億
| US$641萬 | ﹤0.01% |
41,883
+10,795
| +35% | +US$139萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1206
Simply Good Foods
SMPL
US$9.7億
| US$639萬 | ﹤0.01% |
481,412
+277,860
| +137% | +US$343萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1207
Power Integrations
POWI
US$25.4億
| US$639萬 | ﹤0.01% |
76,303
+14,107
| +23% | +US$102萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1208
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8億
| US$639萬 | ﹤0.01% |
47,637
+5,645
| +13% | +US$83.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1209
Invesco
IVZ
US$125億
| US$639萬 | ﹤0.01% |
242,112
+748
| +0.3% | +US$1.98萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1210
RB Global
RBA
US$148億
| US$638萬 | ﹤0.01% |
54,749
+8,360
| +18% | +US$87.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1211
Eastern Bankshares
EBC
US$48億
| US$637萬 | ﹤0.01% |
286,369
+7,125
| +3% | +US$14.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1212
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.57億
| US$636萬 | ﹤0.01% |
64,854
+109
| +0.2% | +US$1.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1213
Unifirst Corp
UNF
US$47.4億
| US$636萬 | ﹤0.01% |
24,046
+2,307
| +11% | +US$60.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1214
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$636萬 | ﹤0.01% |
51,487
+13,067
| +34% | +US$141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1215
Moderna
MRNA
US$906億
| US$635萬 | ﹤0.01% |
90,670
+3,761
| +4% | +US$19.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1216
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1億
| US$635萬 | ﹤0.01% |
36,498
+13,038
| +56% | +US$194萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1217
First Merchants
FRME
US$24.7億
| US$634萬 | ﹤0.01% |
145,215
+41,922
| +41% | +US$170萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1218
Unity
U
US$179億
| US$634萬 | ﹤0.01% |
221,798
+97,209
| +78% | +US$259萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1219
Pool Corp
POOL
US$61.1億
| US$634萬 | ﹤0.01% |
29,493
+15,518
| +111% | +US$310萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1220
Mercury Systems
MRCY
US$46.3億
| US$633萬 | ﹤0.01% |
51,767
+13,665
| +36% | +US$130萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1221
CF Industries
CF
US$179億
| US$632萬 | ﹤0.01% |
58,421
+18,751
| +47% | +US$221萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1222
Assurant
AIZ
US$138億
| US$632萬 | ﹤0.01% |
23,551
+6,142
| +35% | +US$150萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1223
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5億
| US$631萬 | ﹤0.01% |
152,262
-4,514
| -3% | -US$19.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1224
Toll Brothers
TOL
US$121億
| US$630萬 | ﹤0.01% |
38,226
+207
| +0.5% | +US$2.94萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1225
ADT
ADT
US$48.9億
| US$630萬 | ﹤0.01% |
968,733
+391,563
| +68% | +US$269萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。