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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AppFolio
APPF
$75.1億
| $646万 | ﹤0.01% |
40,300
-242
| -0.6% | -$3.86万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1202
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.9億
| $641万 | ﹤0.01% |
44,967
+6,648
| +17% | +$58.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1203
Royal Gold
RGLD
$200億
| $641万 | ﹤0.01% |
32,119
+4,183
| +15% | +$97.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1204
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.3億
| $641万 | ﹤0.01% |
24,216
-1,267
| -5% | -$33.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1205
Lattice Semiconductor
LSCC
$154億
| $641万 | ﹤0.01% |
41,883
+10,795
| +35% | +$139万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1206
Simply Good Foods
SMPL
$9.7億
| $639万 | ﹤0.01% |
481,412
+277,860
| +137% | +$343万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1207
Power Integrations
POWI
$25.4億
| $639万 | ﹤0.01% |
76,303
+14,107
| +23% | +$102万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1208
Houlihan Lokey
HLI
$88.8億
| $639万 | ﹤0.01% |
47,637
+5,645
| +13% | +$83.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1209
Invesco
IVZ
$125億
| $639万 | ﹤0.01% |
242,112
+748
| +0.3% | +$1.98万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1210
RB Global
RBA
$148億
| $638万 | ﹤0.01% |
54,749
+8,360
| +18% | +$87.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1211
Eastern Bankshares
EBC
$48億
| $637万 | ﹤0.01% |
286,369
+7,125
| +3% | +$14.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1212
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.57億
| $636万 | ﹤0.01% |
64,854
+109
| +0.2% | +$1.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1213
Unifirst Corp
UNF
$47.4億
| $636万 | ﹤0.01% |
24,046
+2,307
| +11% | +$60.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1214
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $636万 | ﹤0.01% |
51,487
+13,067
| +34% | +$141万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1215
Moderna
MRNA
$906億
| $635万 | ﹤0.01% |
90,670
+3,761
| +4% | +$19.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1216
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.1億
| $635万 | ﹤0.01% |
36,498
+13,038
| +56% | +$194万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1217
First Merchants
FRME
$24.7億
| $634万 | ﹤0.01% |
145,215
+41,922
| +41% | +$170万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1218
Unity
U
$179億
| $634万 | ﹤0.01% |
221,798
+97,209
| +78% | +$259万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1219
Pool Corp
POOL
$61.1億
| $634万 | ﹤0.01% |
29,493
+15,518
| +111% | +$310万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1220
Mercury Systems
MRCY
$46.3億
| $633万 | ﹤0.01% |
51,767
+13,665
| +36% | +$130万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1221
CF Industries
CF
$179億
| $632万 | ﹤0.01% |
58,421
+18,751
| +47% | +$221万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1222
Assurant
AIZ
$138億
| $632万 | ﹤0.01% |
23,551
+6,142
| +35% | +$150万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1223
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.5億
| $631万 | ﹤0.01% |
152,262
-4,514
| -3% | -$19.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1224
Toll Brothers
TOL
$121億
| $630万 | ﹤0.01% |
38,226
+207
| +0.5% | +$2.94万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1225
ADT
ADT
$48.9億
| $630万 | ﹤0.01% |
968,733
+391,563
| +68% | +$269万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。