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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
RLI Corp
RLI
$56.2億
| $697万 | ﹤0.01% |
117,938
+29,219
| +33% | +$157万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1152
HubSpot
HUBS
$117億
| $696万 | ﹤0.01% |
38,140
+2,434
| +7% | +$50.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1153
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.9億
| $694万 | ﹤0.01% |
143,802
-3,850
| -3% | -$18.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1154
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$78.2億
| $694万 | ﹤0.01% |
137,287
+32,631
| +31% | +$160万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1155
Federal Signal
FSS
$68.9億
| $693万 | ﹤0.01% |
53,933
+2,426
| +5% | +$27.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1156
Amer Sports
AS
$176億
| $693万 | ﹤0.01% |
204,730
+148,151
| +262% | +$519万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1157
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.6億
| $692万 | ﹤0.01% |
88,954
-815
| -0.9% | -$6.17万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1158
NETSCOUT
NTCT
$28.1億
| $692万 | ﹤0.01% |
158,890
+25,078
| +19% | +$94.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1159
Qiagen
QGEN
$96.1億
| $692万 | ﹤0.01% |
176,872
+123,731
| +233% | +$460万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1160
Fluor
FLR
$62.3億
| $690万 | ﹤0.01% |
131,756
-10,266
| -7% | -$50.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1161
Balchem Corp
BCPC
$54.3億
| $690万 | ﹤0.01% |
40,856
+1,145
| +3% | +$19万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1162
Enpro
NPO
$61.3億
| $690万 | ﹤0.01% |
18,306
+3,878
| +27% | +$120万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1163
Protagonist Therapeutics
PTGX
$87億
| $689万 | ﹤0.01% |
56,185
+8,214
| +17% | +$85.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1164
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$30億
| $688万 | ﹤0.01% |
37,743
-231
| -0.6% | -$4.08万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1165
MGM Resorts International
MGM
$71.6億
| $688万 | ﹤0.01% |
143,802
+10,640
| +8% | +$44.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1166
Viasat
VSAT
$83.1億
| $687万 | ﹤0.01% |
76,485
+8,466
| +12% | +$56.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1167
Simpson Manufacturing
SSD
$72.4億
| $686万 | ﹤0.01% |
32,775
+12,646
| +63% | +$237万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1168
Terex
TEX
$58億
| $686万 | ﹤0.01% |
94,715
+1,446
| +2% | +$9.04万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1169
Jacobs Solutions
J
$162億
| $685万 | ﹤0.01% |
54,335
-6,402
| -11% | -$78.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1170
First Industrial Realty Trust
FR
$77.1億
| $684万 | ﹤0.01% |
111,635
+51,441
| +85% | +$318万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1171
Associated Banc-Corp
ASB
$54.1億
| $684万 | ﹤0.01% |
222,346
+50,148
| +29% | +$141万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1172
InterContinental Hotels
IHG
$247億
| $682万 | ﹤0.01% |
39,404
+5,480
| +16% | +$83.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1173
UFP Industries
UFPI
$43.1億
| $682万 | ﹤0.01% |
75,161
+14,441
| +24% | +$126万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1174
Enova International
ENVA
$43.9億
| $679万 | ﹤0.01% |
28,187
+2,263
| +9% | +$38.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1175
Vodafone
VOD
$368億
| $676万 | ﹤0.01% |
511,489
+23,010
| +5% | +$34.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。