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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
RLI Corp
RLI
USD 5617 M
| USD 6.97 M | ﹤0.01% |
117,938
+29,219
| +33% | +USD 1.57 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1152
HubSpot
HUBS
USD 11.7 mil M
| USD 6.96 M | ﹤0.01% |
38,140
+2,434
| +7% | +USD 509 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1153
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5291 M
| USD 6.94 M | ﹤0.01% |
143,802
-3,850
| -3% | -USD 186 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1154
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7816 M
| USD 6.94 M | ﹤0.01% |
137,287
+32,631
| +31% | +USD 1.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1155
Federal Signal
FSS
USD 6893 M
| USD 6.93 M | ﹤0.01% |
53,933
+2,426
| +5% | +USD 278 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1156
Amer Sports
AS
USD 17.6 mil M
| USD 6.93 M | ﹤0.01% |
204,730
+148,151
| +262% | +USD 5.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1157
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1659 M
| USD 6.92 M | ﹤0.01% |
88,954
-815
| -0.9% | -USD 61.7 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1158
NETSCOUT
NTCT
USD 2806 M
| USD 6.92 M | ﹤0.01% |
158,890
+25,078
| +19% | +USD 944 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1159
Qiagen
QGEN
USD 9612 M
| USD 6.92 M | ﹤0.01% |
176,872
+123,731
| +233% | +USD 4.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1160
Fluor
FLR
USD 6228 M
| USD 6.9 M | ﹤0.01% |
131,756
-10,266
| -7% | -USD 503 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1161
Balchem Corp
BCPC
USD 5433 M
| USD 6.9 M | ﹤0.01% |
40,856
+1,145
| +3% | +USD 190 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1162
Enpro
NPO
USD 6129 M
| USD 6.9 M | ﹤0.01% |
18,306
+3,878
| +27% | +USD 1.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1163
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8699 M
| USD 6.89 M | ﹤0.01% |
56,185
+8,214
| +17% | +USD 858 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1164
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2997 M
| USD 6.88 M | ﹤0.01% |
37,743
-231
| -0.6% | -USD 40.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1165
MGM Resorts International
MGM
USD 7163 M
| USD 6.88 M | ﹤0.01% |
143,802
+10,640
| +8% | +USD 442 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1166
Viasat
VSAT
USD 8305 M
| USD 6.87 M | ﹤0.01% |
76,485
+8,466
| +12% | +USD 561 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1167
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7243 M
| USD 6.86 M | ﹤0.01% |
32,775
+12,646
| +63% | +USD 2.37 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1168
Terex
TEX
USD 5802 M
| USD 6.86 M | ﹤0.01% |
94,715
+1,446
| +2% | +USD 90.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1169
Jacobs Solutions
J
USD 16.2 mil M
| USD 6.85 M | ﹤0.01% |
54,335
-6,402
| -11% | -USD 787 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1170
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7714 M
| USD 6.84 M | ﹤0.01% |
111,635
+51,441
| +85% | +USD 3.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1171
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5409 M
| USD 6.84 M | ﹤0.01% |
222,346
+50,148
| +29% | +USD 1.41 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1172
InterContinental Hotels
IHG
USD 24.7 mil M
| USD 6.82 M | ﹤0.01% |
39,404
+5,480
| +16% | +USD 838 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1173
UFP Industries
UFPI
USD 4315 M
| USD 6.82 M | ﹤0.01% |
75,161
+14,441
| +24% | +USD 1.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1174
Enova International
ENVA
USD 4387 M
| USD 6.79 M | ﹤0.01% |
28,187
+2,263
| +9% | +USD 389 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1175
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 6.76 M | ﹤0.01% |
511,489
+23,010
| +5% | +USD 349 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.