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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 7.42 M | ﹤0.01% |
160,385
+40,919
| +34% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1102
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5781 M
| USD 7.41 M | ﹤0.01% |
93,214
+33,441
| +56% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1103
Omnicom Group
OMC
USD 21.8 mil M
| USD 7.41 M | ﹤0.01% |
101,717
-33,828
| -25% | -USD 2.55 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1104
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 7.37 M | ﹤0.01% |
112,371
+9,654
| +9% | +USD 576 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1105
Ingles Markets
IMKTA
USD 1612 M
| USD 7.34 M | ﹤0.01% |
82,835
+25,644
| +45% | +USD 2.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7717 M
| USD 7.32 M | ﹤0.01% |
77,926
-5,043
| -6% | -USD 471 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1107
Applied Digital
APLD
USD 5821 M
| USD 7.31 M | ﹤0.01% |
196,091
+56,702
| +41% | +USD 2.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1108
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6564 M
| USD 7.31 M | ﹤0.01% |
261,362
+129,660
| +98% | +USD 3.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1109
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 7.31 M | ﹤0.01% |
339,681
-13,189
| -4% | -USD 316 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1110
Cirrus Logic
CRUS
USD 5443 M
| USD 7.3 M | ﹤0.01% |
49,146
+12,101
| +33% | +USD 1.98 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1111
Marten Transport
MRTN
USD 1021 M
| USD 7.28 M | ﹤0.01% |
419,369
+20,856
| +5% | +USD 332 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1112
Nomura Holdings
NMR
USD 26.7 mil M
| USD 7.27 M | ﹤0.01% |
827,999
+129,294
| +19% | +USD 1.08 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1113
Dynatrace
DT
USD 17.8 mil M
| USD 7.27 M | ﹤0.01% |
165,494
+27,449
| +20% | +USD 1.07 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1114
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3316 M
| USD 7.26 M | ﹤0.01% |
124,584
-38,053
| -23% | -USD 2.15 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1115
M/I Homes
MHO
USD 3085 M
| USD 7.24 M | ﹤0.01% |
45,031
+25,791
| +134% | +USD 3.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1116
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6875 M
| USD 7.24 M | ﹤0.01% |
80,411
+10,974
| +16% | +USD 931 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1117
NatWest
NWG
USD 67.7 mil M
| USD 7.23 M | ﹤0.01% |
410,204
+133,012
| +48% | +USD 2.14 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1118
Insmed
INSM
USD 20.8 mil M
| USD 7.22 M | ﹤0.01% |
67,762
-4,438
| -6% | -USD 537 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1119
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8898 M
| USD 7.22 M | ﹤0.01% |
142,669
-4,436
| -3% | -USD 224 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1120
Arrow Electronics
ARW
USD 11 mil M
| USD 7.21 M | ﹤0.01% |
33,762
+9,582
| +40% | +USD 1.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1121
Varonis Systems
VRNS
USD 5594 M
| USD 7.2 M | ﹤0.01% |
171,559
+62,251
| +57% | +USD 1.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1122
HealthEquity
HQY
USD 7698 M
| USD 7.17 M | ﹤0.01% |
79,363
+14,274
| +22% | +USD 1.21 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1123
EPR Properties
EPR
USD 4158 M
| USD 7.16 M | ﹤0.01% |
123,391
+47,415
| +62% | +USD 2.7 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1124
Corcept Therapeutics
CORT
USD 12.1 mil M
| USD 7.16 M | ﹤0.01% |
82,301
+45,512
| +124% | +USD 2.75 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1125
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3113 M
| USD 7.15 M | ﹤0.01% |
21,470
+2,644
| +14% | +USD 714 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.