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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Pembina Pipeline
PBA
US$292억
| US$742만 | ﹤0.01% |
160,385
+40,919
| +34% | +US$189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1102
Cheesecake Factory
CAKE
US$58억
| US$741만 | ﹤0.01% |
93,214
+33,441
| +56% | +US$217만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1103
Omnicom Group
OMC
US$222억
| US$741만 | ﹤0.01% |
101,717
-33,828
| -25% | -US$255만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1104
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$737만 | ﹤0.01% |
112,371
+9,654
| +9% | +US$57.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1105
Ingles Markets
IMKTA
US$16억
| US$734만 | ﹤0.01% |
82,835
+25,644
| +45% | +US$229만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.7억
| US$732만 | ﹤0.01% |
77,926
-5,043
| -6% | -US$47.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1107
Applied Digital
APLD
US$59.2억
| US$731만 | ﹤0.01% |
196,091
+56,702
| +41% | +US$219만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1108
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.7억
| US$731만 | ﹤0.01% |
261,362
+129,660
| +98% | +US$333만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1109
BCE
BCE
US$187억
| US$731만 | ﹤0.01% |
339,681
-13,189
| -4% | -US$31.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1110
Cirrus Logic
CRUS
US$55.4억
| US$730만 | ﹤0.01% |
49,146
+12,101
| +33% | +US$198만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1111
Marten Transport
MRTN
US$10.4억
| US$728만 | ﹤0.01% |
419,369
+20,856
| +5% | +US$33.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1112
Nomura Holdings
NMR
US$267억
| US$727만 | ﹤0.01% |
827,999
+129,294
| +19% | +US$108만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1113
Dynatrace
DT
US$180억
| US$727만 | ﹤0.01% |
165,494
+27,449
| +20% | +US$107만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1114
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.3억
| US$726만 | ﹤0.01% |
124,584
-38,053
| -23% | -US$215만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1115
M/I Homes
MHO
US$31.2억
| US$724만 | ﹤0.01% |
45,031
+25,791
| +134% | +US$345만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1116
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.5억
| US$724만 | ﹤0.01% |
80,411
+10,974
| +16% | +US$93.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1117
NatWest
NWG
US$680억
| US$723만 | ﹤0.01% |
410,204
+133,012
| +48% | +US$214만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1118
Insmed
INSM
US$207억
| US$722만 | ﹤0.01% |
67,762
-4,438
| -6% | -US$53.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1119
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$722만 | ﹤0.01% |
142,669
-4,436
| -3% | -US$22.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1120
Arrow Electronics
ARW
US$110억
| US$721만 | ﹤0.01% |
33,762
+9,582
| +40% | +US$191만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1121
Varonis Systems
VRNS
US$55.9억
| US$720만 | ﹤0.01% |
171,559
+62,251
| +57% | +US$182만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1122
HealthEquity
HQY
US$78.7억
| US$717만 | ﹤0.01% |
79,363
+14,274
| +22% | +US$121만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1123
EPR Properties
EPR
US$42.3억
| US$716만 | ﹤0.01% |
123,391
+47,415
| +62% | +US$270만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1124
Corcept Therapeutics
CORT
US$125억
| US$716만 | ﹤0.01% |
82,301
+45,512
| +124% | +US$275만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1125
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30.9억
| US$715만 | ﹤0.01% |
21,470
+2,644
| +14% | +US$71.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.