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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
RLI Corp
RLI
US$57.1억
| US$697만 | ﹤0.01% |
117,938
+29,219
| +33% | +US$157만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1152
HubSpot
HUBS
US$122억
| US$696만 | ﹤0.01% |
38,140
+2,434
| +7% | +US$50.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1153
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53억
| US$694만 | ﹤0.01% |
143,802
-3,850
| -3% | -US$18.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1154
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.6억
| US$694만 | ﹤0.01% |
137,287
+32,631
| +31% | +US$160만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1155
Federal Signal
FSS
US$69.4억
| US$693만 | ﹤0.01% |
53,933
+2,426
| +5% | +US$27.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1156
Amer Sports
AS
US$177억
| US$693만 | ﹤0.01% |
204,730
+148,151
| +262% | +US$519만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1157
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.7억
| US$692만 | ﹤0.01% |
88,954
-815
| -0.9% | -US$6.17만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1158
NETSCOUT
NTCT
US$28.2억
| US$692만 | ﹤0.01% |
158,890
+25,078
| +19% | +US$94.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1159
Qiagen
QGEN
US$96.9억
| US$692만 | ﹤0.01% |
176,872
+123,731
| +233% | +US$460만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1160
Fluor
FLR
US$61.5억
| US$690만 | ﹤0.01% |
131,756
-10,266
| -7% | -US$50.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1161
Balchem Corp
BCPC
US$54.8억
| US$690만 | ﹤0.01% |
40,856
+1,145
| +3% | +US$19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1162
Enpro
NPO
US$60.4억
| US$690만 | ﹤0.01% |
18,306
+3,878
| +27% | +US$120만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1163
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89억
| US$689만 | ﹤0.01% |
56,185
+8,214
| +17% | +US$85.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1164
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.2억
| US$688만 | ﹤0.01% |
37,743
-231
| -0.6% | -US$4.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1165
MGM Resorts International
MGM
US$72.5억
| US$688만 | ﹤0.01% |
143,802
+10,640
| +8% | +US$44.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1166
Viasat
VSAT
US$83.2억
| US$687만 | ﹤0.01% |
76,485
+8,466
| +12% | +US$56.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1167
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.9억
| US$686만 | ﹤0.01% |
32,775
+12,646
| +63% | +US$237만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1168
Terex
TEX
US$60.3억
| US$686만 | ﹤0.01% |
94,715
+1,446
| +2% | +US$9.04만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1169
Jacobs Solutions
J
US$162억
| US$685만 | ﹤0.01% |
54,335
-6,402
| -11% | -US$78.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1170
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.2억
| US$684만 | ﹤0.01% |
111,635
+51,441
| +85% | +US$318만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1171
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.4억
| US$684만 | ﹤0.01% |
222,346
+50,148
| +29% | +US$141만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1172
InterContinental Hotels
IHG
US$248억
| US$682만 | ﹤0.01% |
39,404
+5,480
| +16% | +US$83.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1173
UFP Industries
UFPI
US$43.6억
| US$682만 | ﹤0.01% |
75,161
+14,441
| +24% | +US$126만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1174
Enova International
ENVA
US$45.2억
| US$679만 | ﹤0.01% |
28,187
+2,263
| +9% | +US$38.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1175
Vodafone
VOD
US$372억
| US$676만 | ﹤0.01% |
511,489
+23,010
| +5% | +US$34.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.