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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
RLI Corp
RLI
5,62 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.938
+29.219
| +33 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1152
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.140
+2.434
| +7 % | +508.958 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1153
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
143.802
-3.850
| -3 % | -185.940 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1154
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,82 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.287
+32.631
| +31 % | +1,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1155
Federal Signal
FSS
6,89 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.933
+2.426
| +5 % | +278.208 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1156
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
204.730
+148.151
| +262 % | +5,19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1157
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,66 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.954
-815
| -0,9 % | -61.737 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1158
NETSCOUT
NTCT
2,81 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.890
+25.078
| +19 % | +943.811 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1159
Qiagen
QGEN
9,6 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
176.872
+123.731
| +233 % | +4,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1160
Fluor
FLR
6,23 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
131.756
-10.266
| -7 % | -502.664 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1161
Balchem Corp
BCPC
5,43 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.856
+1.145
| +3 % | +190.182 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1162
Enpro
NPO
6,13 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.306
+3.878
| +27 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1163
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,7 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.185
+8.214
| +17 % | +857.991 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1164
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.743
-231
| -0,6 % | -40.751 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1165
MGM Resorts International
MGM
7,16 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
143.802
+10.640
| +8 % | +442.236 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1166
Viasat
VSAT
8,31 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.485
+8.466
| +12 % | +560.571 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1167
Simpson Manufacturing
SSD
7,24 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.775
+12.646
| +63 % | +2,37 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1168
Terex
TEX
5,8 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.715
+1.446
| +2 % | +90.432 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1169
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.335
-6.402
| -11 % | -787.478 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1170
First Industrial Realty Trust
FR
7,71 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.635
+51.441
| +85 % | +3,18 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1171
Associated Banc-Corp
ASB
5,41 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
222.346
+50.148
| +29 % | +1,41 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1172
InterContinental Hotels
IHG
24,7 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.404
+5.480
| +16 % | +837.897 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1173
UFP Industries
UFPI
4,31 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.161
+14.441
| +24 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1174
Enova International
ENVA
4,39 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.187
+2.263
| +9 % | +389.356 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1175
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
511.489
+23.010
| +5 % | +348.636 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .