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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
RLI Corp
RLI
US$56.2億
| US$697萬 | ﹤0.01% |
117,938
+29,219
| +33% | +US$157萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1152
HubSpot
HUBS
US$117億
| US$696萬 | ﹤0.01% |
38,140
+2,434
| +7% | +US$50.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1153
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$694萬 | ﹤0.01% |
143,802
-3,850
| -3% | -US$18.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1154
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.2億
| US$694萬 | ﹤0.01% |
137,287
+32,631
| +31% | +US$160萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1155
Federal Signal
FSS
US$68.9億
| US$693萬 | ﹤0.01% |
53,933
+2,426
| +5% | +US$27.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1156
Amer Sports
AS
US$176億
| US$693萬 | ﹤0.01% |
204,730
+148,151
| +262% | +US$519萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1157
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.6億
| US$692萬 | ﹤0.01% |
88,954
-815
| -0.9% | -US$6.17萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1158
NETSCOUT
NTCT
US$28.1億
| US$692萬 | ﹤0.01% |
158,890
+25,078
| +19% | +US$94.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1159
Qiagen
QGEN
US$96.1億
| US$692萬 | ﹤0.01% |
176,872
+123,731
| +233% | +US$460萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1160
Fluor
FLR
US$62.3億
| US$690萬 | ﹤0.01% |
131,756
-10,266
| -7% | -US$50.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1161
Balchem Corp
BCPC
US$54.3億
| US$690萬 | ﹤0.01% |
40,856
+1,145
| +3% | +US$19萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1162
Enpro
NPO
US$61.3億
| US$690萬 | ﹤0.01% |
18,306
+3,878
| +27% | +US$120萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1163
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$87億
| US$689萬 | ﹤0.01% |
56,185
+8,214
| +17% | +US$85.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1164
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30億
| US$688萬 | ﹤0.01% |
37,743
-231
| -0.6% | -US$4.08萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1165
MGM Resorts International
MGM
US$71.6億
| US$688萬 | ﹤0.01% |
143,802
+10,640
| +8% | +US$44.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1166
Viasat
VSAT
US$83.1億
| US$687萬 | ﹤0.01% |
76,485
+8,466
| +12% | +US$56.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1167
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.4億
| US$686萬 | ﹤0.01% |
32,775
+12,646
| +63% | +US$237萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1168
Terex
TEX
US$58億
| US$686萬 | ﹤0.01% |
94,715
+1,446
| +2% | +US$9.04萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1169
Jacobs Solutions
J
US$162億
| US$685萬 | ﹤0.01% |
54,335
-6,402
| -11% | -US$78.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1170
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.1億
| US$684萬 | ﹤0.01% |
111,635
+51,441
| +85% | +US$318萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1171
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.1億
| US$684萬 | ﹤0.01% |
222,346
+50,148
| +29% | +US$141萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1172
InterContinental Hotels
IHG
US$247億
| US$682萬 | ﹤0.01% |
39,404
+5,480
| +16% | +US$83.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1173
UFP Industries
UFPI
US$43.1億
| US$682萬 | ﹤0.01% |
75,161
+14,441
| +24% | +US$126萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1174
Enova International
ENVA
US$43.9億
| US$679萬 | ﹤0.01% |
28,187
+2,263
| +9% | +US$38.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1175
Vodafone
VOD
US$368億
| US$676萬 | ﹤0.01% |
511,489
+23,010
| +5% | +US$34.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。