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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
RLI Corp
RLI
US$ 5,62 bi
| US$ 6,97 mi | ﹤0,01% |
117.938
+29.219
| +33% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1152
HubSpot
HUBS
US$ 11,7 bi
| US$ 6,96 mi | ﹤0,01% |
38.140
+2.434
| +7% | +US$ 509 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1153
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 6,94 mi | ﹤0,01% |
143.802
-3.850
| -3% | -US$ 186 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1154
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,82 bi
| US$ 6,94 mi | ﹤0,01% |
137.287
+32.631
| +31% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1155
Federal Signal
FSS
US$ 6,89 bi
| US$ 6,93 mi | ﹤0,01% |
53.933
+2.426
| +5% | +US$ 278 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1156
Amer Sports
AS
US$ 17,6 bi
| US$ 6,93 mi | ﹤0,01% |
204.730
+148.151
| +262% | +US$ 5,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1157
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,66 bi
| US$ 6,92 mi | ﹤0,01% |
88.954
-815
| -0,9% | -US$ 61,7 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1158
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,81 bi
| US$ 6,92 mi | ﹤0,01% |
158.890
+25.078
| +19% | +US$ 944 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1159
Qiagen
QGEN
US$ 9,6 bi
| US$ 6,92 mi | ﹤0,01% |
176.872
+123.731
| +233% | +US$ 4,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1160
Fluor
FLR
US$ 6,23 bi
| US$ 6,9 mi | ﹤0,01% |
131.756
-10.266
| -7% | -US$ 503 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1161
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,43 bi
| US$ 6,9 mi | ﹤0,01% |
40.856
+1.145
| +3% | +US$ 190 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1162
Enpro
NPO
US$ 6,13 bi
| US$ 6,9 mi | ﹤0,01% |
18.306
+3.878
| +27% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1163
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,7 bi
| US$ 6,89 mi | ﹤0,01% |
56.185
+8.214
| +17% | +US$ 858 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1164
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 3 bi
| US$ 6,88 mi | ﹤0,01% |
37.743
-231
| -0,6% | -US$ 40,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1165
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,16 bi
| US$ 6,88 mi | ﹤0,01% |
143.802
+10.640
| +8% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1166
Viasat
VSAT
US$ 8,31 bi
| US$ 6,87 mi | ﹤0,01% |
76.485
+8.466
| +12% | +US$ 561 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1167
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,24 bi
| US$ 6,86 mi | ﹤0,01% |
32.775
+12.646
| +63% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1168
Terex
TEX
US$ 5,8 bi
| US$ 6,86 mi | ﹤0,01% |
94.715
+1.446
| +2% | +US$ 90,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1169
Jacobs Solutions
J
US$ 16,2 bi
| US$ 6,85 mi | ﹤0,01% |
54.335
-6.402
| -11% | -US$ 787 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1170
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,71 bi
| US$ 6,84 mi | ﹤0,01% |
111.635
+51.441
| +85% | +US$ 3,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1171
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,41 bi
| US$ 6,84 mi | ﹤0,01% |
222.346
+50.148
| +29% | +US$ 1,41 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1172
InterContinental Hotels
IHG
US$ 24,7 bi
| US$ 6,82 mi | ﹤0,01% |
39.404
+5.480
| +16% | +US$ 838 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1173
UFP Industries
UFPI
US$ 4,31 bi
| US$ 6,82 mi | ﹤0,01% |
75.161
+14.441
| +24% | +US$ 1,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1174
Enova International
ENVA
US$ 4,39 bi
| US$ 6,79 mi | ﹤0,01% |
28.187
+2.263
| +9% | +US$ 389 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1175
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
| US$ 6,76 mi | ﹤0,01% |
511.489
+23.010
| +5% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.