我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$714萬 | ﹤0.01% |
294,645
-19,566
| -6% | -US$47.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1127
Floor & Decor
FND
US$46.8億
| US$714萬 | ﹤0.01% |
120,203
+70,548
| +142% | +US$357萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1128
Iridium Communications
IRDM
US$46.8億
| US$713萬 | ﹤0.01% |
129,974
+50,195
| +63% | +US$215萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1129
Cohen & Steers
CNS
US$35.2億
| US$712萬 | ﹤0.01% |
93,548
+24,356
| +35% | +US$172萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1130
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$711萬 | ﹤0.01% |
37,258
+4,399
| +13% | +US$81.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1131
SandRidge Energy
SD
US$5.32億
| US$711萬 | ﹤0.01% |
519,018
+156,806
| +43% | +US$234萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.2億
| US$710萬 | ﹤0.01% |
25,035
-12,987
| -34% | -US$351萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1133
Noble Corp
NE
US$70.3億
| US$709萬 | ﹤0.01% |
190,205
+6,012
| +3% | +US$28.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1134
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.5億
| US$709萬 | ﹤0.01% |
142,186
-6,074
| -4% | -US$36.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1135
Amdocs
DOX
US$62.6億
| US$708萬 | ﹤0.01% |
140,173
+54,401
| +63% | +US$334萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1136
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$708萬 | ﹤0.01% |
100,252
+12,479
| +14% | +US$67.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1137
Alkermes
ALKS
US$72.1億
| US$708萬 | ﹤0.01% |
135,159
+60,136
| +80% | +US$235萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1138
Crown Holdings
CCK
US$125億
| US$707萬 | ﹤0.01% |
63,248
-4,859
| -7% | -US$49.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1139
Patterson-UTI
PTEN
US$46億
| US$706萬 | ﹤0.01% |
769,111
+198,613
| +35% | +US$222萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1140
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103億
| US$706萬 | ﹤0.01% |
13,147
+1,142
| +10% | +US$58.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1141
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2億
| US$705萬 | ﹤0.01% |
93,213
+4,991
| +6% | +US$37.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1142
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1億
| US$703萬 | ﹤0.01% |
58,994
+1,235
| +2% | +US$13.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1143
Vaxcyte
PCVX
US$100億
| US$702萬 | ﹤0.01% |
120,771
-19,406
| -14% | -US$105萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$701萬 | ﹤0.01% |
69,671
+5,305
| +8% | +US$53萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1145
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.71億
| US$700萬 | ﹤0.01% |
65,645
-786
| -1% | -US$8.14萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1146
Pinduoduo
PDD
US$1159億
| US$700萬 | ﹤0.01% |
91,734
+3,032
| +3% | +US$28萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1147
Watsco Inc
WSO
US$121億
| US$700萬 | ﹤0.01% |
16,786
+1,792
| +12% | +US$72萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1148
AerCap
AER
US$228億
| US$698萬 | ﹤0.01% |
47,894
+1,651
| +4% | +US$23.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1149
NOV
NOV
US$66.8億
| US$698萬 | ﹤0.01% |
376,155
+35,534
| +10% | +US$70.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1150
PagerDuty
PD
US$13.1億
| US$697萬 | ﹤0.01% |
722,458
+357,803
| +98% | +US$271萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。