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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
294.645
-19.566
| -6 % | -473.403 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1127
Floor & Decor
FND
4,68 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.203
+70.548
| +142 % | +3,57 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1128
Iridium Communications
IRDM
4,68 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.974
+50.195
| +63 % | +2,15 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1129
Cohen & Steers
CNS
3,52 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.548
+24.356
| +35 % | +1,72 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1130
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.258
+4.399
| +13 % | +819.233 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1131
SandRidge Energy
SD
532 Mio. $
| 7,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
519.018
+156.806
| +43 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,32 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.035
-12.987
| -34 % | -3,51 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1133
Noble Corp
NE
7,03 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
190.205
+6.012
| +3 % | +287.421 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1134
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,35 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.186
-6.074
| -4 % | -367.397 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1135
Amdocs
DOX
6,26 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.173
+54.401
| +63 % | +3,34 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1136
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.252
+12.479
| +14 % | +673.844 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1137
Alkermes
ALKS
7,21 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.159
+60.136
| +80 % | +2,35 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1138
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.248
-4.859
| -7 % | -490.872 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1139
Patterson-UTI
PTEN
4,6 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
769.111
+198.613
| +35 % | +2,22 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1140
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,3 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.147
+1.142
| +10 % | +584.974 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1141
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,92 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.213
+4.991
| +6 % | +375.211 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1142
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.994
+1.235
| +2 % | +133.631 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1143
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.771
-19.406
| -14 % | -1,05 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.671
+5.305
| +8 % | +529.626 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1145
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
571 Mio. $
| 7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.645
-786
| -1 % | -81.380 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1146
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| 7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.734
+3.032
| +3 % | +280.110 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1147
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
| 7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.786
+1.792
| +12 % | +720.323 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1148
AerCap
AER
22,8 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.894
+1.651
| +4 % | +234.478 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1149
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
376.155
+35.534
| +10 % | +708.118 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1150
PagerDuty
PD
1,31 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
722.458
+357.803
| +98 % | +2,71 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .