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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$714만 | ﹤0.01% |
294,645
-19,566
| -6% | -US$47.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1127
Floor & Decor
FND
US$47.7억
| US$714만 | ﹤0.01% |
120,203
+70,548
| +142% | +US$357만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1128
Iridium Communications
IRDM
US$46.5억
| US$713만 | ﹤0.01% |
129,974
+50,195
| +63% | +US$215만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1129
Cohen & Steers
CNS
US$35.5억
| US$712만 | ﹤0.01% |
93,548
+24,356
| +35% | +US$172만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1130
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141억
| US$711만 | ﹤0.01% |
37,258
+4,399
| +13% | +US$81.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1131
SandRidge Energy
SD
US$5.3억
| US$711만 | ﹤0.01% |
519,018
+156,806
| +43% | +US$234만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.2억
| US$710만 | ﹤0.01% |
25,035
-12,987
| -34% | -US$351만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1133
Noble Corp
NE
US$68.8억
| US$709만 | ﹤0.01% |
190,205
+6,012
| +3% | +US$28.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1134
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$74.4억
| US$709만 | ﹤0.01% |
142,186
-6,074
| -4% | -US$36.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1135
Amdocs
DOX
US$63.6억
| US$708만 | ﹤0.01% |
140,173
+54,401
| +63% | +US$334만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1136
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$708만 | ﹤0.01% |
100,252
+12,479
| +14% | +US$67.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1137
Alkermes
ALKS
US$73.8억
| US$708만 | ﹤0.01% |
135,159
+60,136
| +80% | +US$235만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1138
Crown Holdings
CCK
US$121억
| US$707만 | ﹤0.01% |
63,248
-4,859
| -7% | -US$49.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1139
Patterson-UTI
PTEN
US$45.1억
| US$706만 | ﹤0.01% |
769,111
+198,613
| +35% | +US$222만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1140
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$106억
| US$706만 | ﹤0.01% |
13,147
+1,142
| +10% | +US$58.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1141
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$705만 | ﹤0.01% |
93,213
+4,991
| +6% | +US$37.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1142
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.4억
| US$703만 | ﹤0.01% |
58,994
+1,235
| +2% | +US$13.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1143
Vaxcyte
PCVX
US$102억
| US$702만 | ﹤0.01% |
120,771
-19,406
| -14% | -US$105만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$701만 | ﹤0.01% |
69,671
+5,305
| +8% | +US$53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1145
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.71억
| US$700만 | ﹤0.01% |
65,645
-786
| -1% | -US$8.14만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1146
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$700만 | ﹤0.01% |
91,734
+3,032
| +3% | +US$28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1147
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$700만 | ﹤0.01% |
16,786
+1,792
| +12% | +US$72만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1148
AerCap
AER
US$227억
| US$698만 | ﹤0.01% |
47,894
+1,651
| +4% | +US$23.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1149
NOV
NOV
US$67.2억
| US$698만 | ﹤0.01% |
376,155
+35,534
| +10% | +US$70.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1150
PagerDuty
PD
US$13.2억
| US$697만 | ﹤0.01% |
722,458
+357,803
| +98% | +US$271만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.