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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Logitech
LOGI
US$154억
| US$768만 | ﹤0.01% |
81,683
+14,403
| +21% | +US$149만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1077
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$764만 | ﹤0.01% |
71,346
-1,375
| -2% | -US$15.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1078
BGC Group
BGC
US$53.5억
| US$764만 | ﹤0.01% |
714,903
+161,736
| +29% | +US$181만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1079
Tower Semiconductor
TSEM
US$219억
| US$763만 | ﹤0.01% |
29,286
+7,093
| +32% | +US$170만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1080
Gold Fields
GFI
US$329억
| US$763만 | ﹤0.01% |
227,076
+74,863
| +49% | +US$312만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1081
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.2억
| US$762만 | ﹤0.01% |
144,134
+25,288
| +21% | +US$121만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1082
Brown-Forman Class B
BF.B
US$131억
| US$762만 | ﹤0.01% |
285,804
+78,429
| +38% | +US$211만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1083
Insulet
PODD
US$100억
| US$761만 | ﹤0.01% |
49,993
+27,554
| +123% | +US$459만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1084
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$760만 | ﹤0.01% |
75,142
+15,239
| +25% | +US$158만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1085
RELX
RELX
US$680억
| US$759만 | ﹤0.01% |
239,729
-6,729
| -3% | -US$22.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1086
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$758만 | ﹤0.01% |
11,365
+1,305
| +13% | +US$82.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1087
Krystal Biotech
KRYS
US$96.7억
| US$755만 | ﹤0.01% |
20,318
+4,381
| +27% | +US$131만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1088
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$266억
| US$755만 | ﹤0.01% |
100,040
+2,532
| +3% | +US$22.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1089
Gartner
IT
US$138억
| US$753만 | ﹤0.01% |
58,116
+3,125
| +6% | +US$47.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1090
Honda
HMC
US$446억
| US$752만 | ﹤0.01% |
277,281
+144,930
| +110% | +US$369만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1091
Strategy Inc
MSTR
US$616억
| US$750만 | ﹤0.01% |
86,284
-13,090
| -13% | -US$190만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1092
Sonoco
SON
US$49.9억
| US$750만 | ﹤0.01% |
133,108
+43,217
| +48% | +US$222만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1093
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108억
| US$750만 | ﹤0.01% |
72,654
+6,174
| +9% | +US$61.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1094
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$747만 | ﹤0.01% |
85,812
+12,381
| +17% | +US$103만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1095
WesBanco
WSBC
US$36.4억
| US$746만 | ﹤0.01% |
191,042
+23,790
| +14% | +US$83.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$746만 | ﹤0.01% |
74,293
+6,221
| +9% | +US$62.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1097
TriNet
TNET
US$32.4억
| US$745만 | ﹤0.01% |
150,454
+75,375
| +100% | +US$323만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1098
Brookfield Asset Management
BAM
US$741억
| US$744만 | ﹤0.01% |
165,810
+27,081
| +20% | +US$128만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1099
Erasca
ERAS
US$52.2억
| US$744만 | ﹤0.01% |
405,879
-12,955
| -3% | -US$18.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1100
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.71억
| US$743만 | ﹤0.01% |
86,369
+16,336
| +23% | +US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.