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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Steris
STE
US$216억
| US$825만 | ﹤0.01% |
39,177
+564
| +1% | +US$12.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1027
National Beverage
FIZZ
US$32.5억
| US$823만 | ﹤0.01% |
263,675
+102,669
| +64% | +US$358만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1028
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3억
| US$822만 | ﹤0.01% |
173,461
+2,992
| +2% | +US$14.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1029
Korn Ferry
KFY
US$40.2억
| US$819만 | ﹤0.01% |
123,083
+70,393
| +134% | +US$476만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1030
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$819만 | ﹤0.01% |
147,635
+23,636
| +19% | +US$149만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1031
Amcor
AMCR
US$203억
| US$818만 | ﹤0.01% |
188,698
+685
| +0.4% | +US$2.72만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1032
Arrowhead Research
ARWR
US$80.8억
| US$817만 | ﹤0.01% |
100,290
+12,034
| +14% | +US$88.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1033
La-Z-Boy
LZB
US$11.7억
| US$815만 | ﹤0.01% |
203,227
+106,620
| +110% | +US$385만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1034
Medpace
MEDP
US$173억
| US$815만 | ﹤0.01% |
15,387
-645
| -4% | -US$29.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1035
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.3억
| US$812만 | ﹤0.01% |
57,332
-841
| -1% | -US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1036
First Horizon
FHN
US$108억
| US$811만 | ﹤0.01% |
316,403
+42,946
| +16% | +US$105만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1037
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$809만 | ﹤0.01% |
56,881
+29,649
| +109% | +US$495만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1038
Royalty Pharma
RPRX
US$268억
| US$808만 | ﹤0.01% |
144,174
+38,728
| +37% | +US$202만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1039
Valmont Industries
VMI
US$87.3억
| US$808만 | ﹤0.01% |
13,985
+1,976
| +16% | +US$99.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1040
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.9억
| US$806만 | ﹤0.01% |
336,147
+150,328
| +81% | +US$330만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1041
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.9억
| US$805만 | ﹤0.01% |
217,734
-9,544
| -4% | -US$34.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1042
Stifel
SF
US$100억
| US$805만 | ﹤0.01% |
115,376
-35,809
| -24% | -US$267만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1043
Urban Outfitters
URBN
US$74.4억
| US$804만 | ﹤0.01% |
113,453
+40,414
| +55% | +US$288만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1044
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.04억
| US$802만 | ﹤0.01% |
231,896
-10,234
| -4% | -US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1045
White Mountains Insurance
WTM
US$51.7억
| US$801만 | ﹤0.01% |
3,861
-188
| -5% | -US$40.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1046
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$801만 | ﹤0.01% |
29,594
+332
| +1% | +US$8.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1047
Transocean
RIG
US$65.8억
| US$798만 | ﹤0.01% |
1,632,895
+51,260
| +3% | +US$32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1048
RBC Bearings
RBC
US$159억
| US$798만 | ﹤0.01% |
12,397
+3,220
| +35% | +US$192만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1049
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$38.2억
| US$796만 | ﹤0.01% |
104,528
+9,440
| +10% | +US$62.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1050
Rogers Corp
ROG
US$24.1억
| US$796만 | ﹤0.01% |
48,600
+4,872
| +11% | +US$67만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.