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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Steris
STE
USD 21.6 mil M
| USD 8.25 M | ﹤0.01% |
39,177
+564
| +1% | +USD 121 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1027
National Beverage
FIZZ
USD 3249 M
| USD 8.23 M | ﹤0.01% |
263,675
+102,669
| +64% | +USD 3.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1028
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5027 M
| USD 8.22 M | ﹤0.01% |
173,461
+2,992
| +2% | +USD 142 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1029
Korn Ferry
KFY
USD 4023 M
| USD 8.19 M | ﹤0.01% |
123,083
+70,393
| +134% | +USD 4.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1030
Baker Hughes
BKR
USD 55.4 mil M
| USD 8.19 M | ﹤0.01% |
147,635
+23,636
| +19% | +USD 1.49 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1031
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 8.18 M | ﹤0.01% |
188,698
+685
| +0.4% | +USD 27.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1032
Arrowhead Research
ARWR
USD 8084 M
| USD 8.17 M | ﹤0.01% |
100,290
+12,034
| +14% | +USD 889 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1033
La-Z-Boy
LZB
USD 1172 M
| USD 8.15 M | ﹤0.01% |
203,227
+106,620
| +110% | +USD 3.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1034
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 8.15 M | ﹤0.01% |
15,387
-645
| -4% | -USD 298 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1035
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4532 M
| USD 8.12 M | ﹤0.01% |
57,332
-841
| -1% | -USD 110 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1036
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 8.11 M | ﹤0.01% |
316,403
+42,946
| +16% | +USD 1.05 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1037
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 8.09 M | ﹤0.01% |
56,881
+29,649
| +109% | +USD 4.95 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1038
Royalty Pharma
RPRX
USD 26.8 mil M
| USD 8.08 M | ﹤0.01% |
144,174
+38,728
| +37% | +USD 2.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1039
Valmont Industries
VMI
USD 8731 M
| USD 8.08 M | ﹤0.01% |
13,985
+1,976
| +16% | +USD 994 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1040
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4491 M
| USD 8.06 M | ﹤0.01% |
336,147
+150,328
| +81% | +USD 3.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1041
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 190 M
| USD 8.05 M | ﹤0.01% |
217,734
-9,544
| -4% | -USD 347 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1042
Stifel
SF
USD 9975 M
| USD 8.05 M | ﹤0.01% |
115,376
-35,809
| -24% | -USD 2.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1043
Urban Outfitters
URBN
USD 7438 M
| USD 8.04 M | ﹤0.01% |
113,453
+40,414
| +55% | +USD 2.88 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1044
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 104 M
| USD 8.02 M | ﹤0.01% |
231,896
-10,234
| -4% | -USD 348 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1045
White Mountains Insurance
WTM
USD 5172 M
| USD 8.01 M | ﹤0.01% |
3,861
-188
| -5% | -USD 402 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1046
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.8 mil M
| USD 8.01 M | ﹤0.01% |
29,594
+332
| +1% | +USD 83.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1047
Transocean
RIG
USD 6578 M
| USD 7.98 M | ﹤0.01% |
1,632,895
+51,260
| +3% | +USD 320 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1048
RBC Bearings
RBC
USD 15.9 mil M
| USD 7.98 M | ﹤0.01% |
12,397
+3,220
| +35% | +USD 1.92 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1049
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3824 M
| USD 7.96 M | ﹤0.01% |
104,528
+9,440
| +10% | +USD 626 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1050
Rogers Corp
ROG
USD 2408 M
| USD 7.96 M | ﹤0.01% |
48,600
+4,872
| +11% | +USD 670 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.