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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Steris
STE
$220億
| $825万 | ﹤0.01% |
39,177
+564
| +1% | +$12.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1027
National Beverage
FIZZ
$32.9億
| $823万 | ﹤0.01% |
263,675
+102,669
| +64% | +$358万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1028
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $822万 | ﹤0.01% |
173,461
+2,992
| +2% | +$14.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1029
Korn Ferry
KFY
$41億
| $819万 | ﹤0.01% |
123,083
+70,393
| +134% | +$476万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1030
Baker Hughes
BKR
$552億
| $819万 | ﹤0.01% |
147,635
+23,636
| +19% | +$149万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1031
Amcor
AMCR
$206億
| $818万 | ﹤0.01% |
188,698
+685
| +0.4% | +$2.72万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1032
Arrowhead Research
ARWR
$83.8億
| $817万 | ﹤0.01% |
100,290
+12,034
| +14% | +$88.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1033
La-Z-Boy
LZB
$11.8億
| $815万 | ﹤0.01% |
203,227
+106,620
| +110% | +$385万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1034
Medpace
MEDP
$176億
| $815万 | ﹤0.01% |
15,387
-645
| -4% | -$29.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1035
iShares Asia 50 ETF
AIA
$45.2億
| $812万 | ﹤0.01% |
57,332
-841
| -1% | -$11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1036
First Horizon
FHN
$109億
| $811万 | ﹤0.01% |
316,403
+42,946
| +16% | +$105万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1037
Charter Communications
CHTR
$127億
| $809万 | ﹤0.01% |
56,881
+29,649
| +109% | +$495万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1038
Royalty Pharma
RPRX
$275億
| $808万 | ﹤0.01% |
144,174
+38,728
| +37% | +$202万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1039
Valmont Industries
VMI
$85.9億
| $808万 | ﹤0.01% |
13,985
+1,976
| +16% | +$99.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1040
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$45.1億
| $806万 | ﹤0.01% |
336,147
+150,328
| +81% | +$330万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1041
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
$1.91億
| $805万 | ﹤0.01% |
217,734
-9,544
| -4% | -$34.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1042
Stifel
SF
$101億
| $805万 | ﹤0.01% |
115,376
-35,809
| -24% | -$267万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1043
Urban Outfitters
URBN
$74.7億
| $804万 | ﹤0.01% |
113,453
+40,414
| +55% | +$288万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1044
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
$1.05億
| $802万 | ﹤0.01% |
231,896
-10,234
| -4% | -$34.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1045
White Mountains Insurance
WTM
$52.5億
| $801万 | ﹤0.01% |
3,861
-188
| -5% | -$40.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1046
FTAI Aviation
FTAI
$166億
| $801万 | ﹤0.01% |
29,594
+332
| +1% | +$8.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1047
Transocean
RIG
$65億
| $798万 | ﹤0.01% |
1,632,895
+51,260
| +3% | +$32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1048
RBC Bearings
RBC
$158億
| $798万 | ﹤0.01% |
12,397
+3,220
| +35% | +$192万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1049
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$38.6億
| $796万 | ﹤0.01% |
104,528
+9,440
| +10% | +$62.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1050
Rogers Corp
ROG
$24.2億
| $796万 | ﹤0.01% |
48,600
+4,872
| +11% | +$67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。