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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
First Busey Corp
BUSE
$24.2億
| $886万 | 0.01% |
300,355
+9,033
| +3% | +$24.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
977
Vishay Intertechnology
VSH
$43.8億
| $885万 | 0.01% |
164,623
+27,587
| +20% | +$113万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
978
Broadstone Net Lease
BNL
$33.9億
| $882万 | 0.01% |
426,732
+715
| +0.2% | +$1.44万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
979
The Mosaic Company
MOS
$57億
| $880万 | 0.01% |
415,150
+209,419
| +102% | +$484万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
980
EQT Corp
EQT
$340億
| $878万 | 0.01% |
165,136
+26,656
| +19% | +$150万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
981
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $876万 | 0.01% |
153,161
+40,061
| +35% | +$219万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
982
Bank First Corp
BFC
$16.2億
| $876万 | 0.01% |
59,058
+378
| +0.6% | +$5.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
983
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$113億
| $875万 | 0.01% |
196,432
+11,069
| +6% | +$51.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
984
Semtech
SMTC
$133億
| $874万 | 0.01% |
54,028
+3,941
| +8% | +$51.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
985
Zoetis
ZTS
$329億
| $871万 | 0.01% |
121,209
+43,519
| +56% | +$410万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
986
Polaris
PII
$29.6億
| $870万 | 0.01% |
127,162
+7,693
| +6% | +$49.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
987
Nutanix
NTNX
$183億
| $869万 | 0.01% |
170,437
+33,158
| +24% | +$150万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
988
The Ensign Group
ENSG
$101億
| $868万 | 0.01% |
54,157
-14,602
| -21% | -$258万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
989
Macy's
M
$61.6億
| $865万 | 0.01% |
367,406
+264,141
| +256% | +$553万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
990
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $864万 | 0.01% |
217,698
+10,509
| +5% | +$42.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
991
Nu Holdings
NU
$701億
| $860万 | 0.01% |
644,045
+68,057
| +12% | +$91.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
992
BridgeBio Pharma
BBIO
$133億
| $860万 | 0.01% |
115,511
-4,150
| -3% | -$29.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
993
Rocket Companies
RKT
$303億
| $860万 | 0.01% |
546,077
+23,875
| +5% | +$34.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
994
Alaska Air
ALK
$37.9億
| $858万 | 0.01% |
164,342
-113
| -0.1% | -$4,826 |
2013 Q2
52四半期
|
|
995
PBF Energy
PBF
$96.3億
| $858万 | 0.01% |
188,414
+69,696
| +59% | +$290万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
996
Manhattan Associates
MANH
$131億
| $856万 | 0.01% |
61,454
+4,311
| +8% | +$59.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
997
ProShares Ultra QQQ
QLD
$143億
| $854万 | 0.01% |
88,309
+2,873
| +3% | +$24.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
998
Leidos
LDOS
$158億
| $853万 | 0.01% |
82,795
-1,094
| -1% | -$14.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
999
Landstar System
LSTR
$57.1億
| $850万 | 0.01% |
41,082
+6,996
| +21% | +$134万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1000
GE HealthCare
GEHC
$315億
| $850万 | 0.01% |
132,721
+13,053
| +11% | +$85.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。