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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dolby
DLB
$57.2億
| $945万 | 0.01% |
179,721
+28,260
| +19% | +$162万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
927
HF Sinclair
DINO
$221億
| $945万 | 0.01% |
135,664
+23,160
| +21% | +$154万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
928
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.65億
| $942万 | 0.01% |
224,568
-3,793
| -2% | -$16万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
929
Ingredion
INGR
$60.7億
| $941万 | 0.01% |
99,311
+4,703
| +5% | +$49.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
930
Domino's
DPZ
$100億
| $938万 | 0.01% |
31,670
+14,858
| +88% | +$489万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
$626億
| $937万 | 0.01% |
584,777
+41,781
| +8% | +$69.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
932
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.5億
| $937万 | 0.01% |
50,650
-3,966
| -7% | -$71.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
933
Sea Limited
SE
$542億
| $936万 | 0.01% |
97,703
+33,752
| +53% | +$297万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
934
Verisk Analytics
VRSK
$246億
| $936万 | 0.01% |
52,117
+17,321
| +50% | +$305万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
935
Artisan Partners
APAM
$22.7億
| $936万 | 0.01% |
270,959
+152,438
| +129% | +$561万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
936
Ferguson
FERG
$438億
| $936万 | 0.01% |
39,421
+4,452
| +13% | +$107万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
937
Avnet
AVT
$75.6億
| $935万 | 0.01% |
105,263
+29,623
| +39% | +$242万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
938
ATI
ATI
$258億
| $934万 | 0.01% |
47,399
+7,758
| +20% | +$132万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
939
Sun Life Financial
SLF
$437億
| $933万 | 0.01% |
119,029
+13,416
| +13% | +$96.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
940
EnerSys
ENS
$61億
| $932万 | 0.01% |
39,868
+9,162
| +30% | +$199万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
941
Masco
MAS
$144億
| $931万 | 0.01% |
114,372
+37,290
| +48% | +$260万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
942
Murphy Oil
MUR
$61億
| $930万 | 0.01% |
285,608
+15,190
| +6% | +$58.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
943
Constellium
CSTM
$34.6億
| $930万 | 0.01% |
291,696
+48,945
| +20% | +$158万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
944
Jones Lang LaSalle
JLL
$139億
| $927万 | 0.01% |
29,924
+518
| +2% | +$16.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
945
Ralph Lauren
RL
$227億
| $927万 | 0.01% |
23,095
+641
| +3% | +$23.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
946
Essent Group
ESNT
$58.5億
| $926万 | 0.01% |
144,008
+44,971
| +45% | +$272万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
947
Canadian National Railway
CNI
$725億
| $920万 | 0.01% |
77,156
+6,758
| +10% | +$76.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
948
Veeco
VECO
$26.7億
| $919万 | 0.01% |
121,234
+6,909
| +6% | +$39.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
949
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $915万 | 0.01% |
48,573
+1,673
| +4% | +$29.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
950
Cooper Companies
COO
$111億
| $914万 | 0.01% |
127,408
+44,493
| +54% | +$291万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。