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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dolby
DLB
US$56.6억
| US$945만 | 0.01% |
179,721
+28,260
| +19% | +US$162만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
927
HF Sinclair
DINO
US$224억
| US$945만 | 0.01% |
135,664
+23,160
| +21% | +US$154만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
928
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.65억
| US$942만 | 0.01% |
224,568
-3,793
| -2% | -US$16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
929
Ingredion
INGR
US$60.8억
| US$941만 | 0.01% |
99,311
+4,703
| +5% | +US$49.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
930
Domino's
DPZ
US$100억
| US$938만 | 0.01% |
31,670
+14,858
| +88% | +US$489만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$629억
| US$937만 | 0.01% |
584,777
+41,781
| +8% | +US$69.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
932
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.5억
| US$937만 | 0.01% |
50,650
-3,966
| -7% | -US$71.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
933
Sea Limited
SE
US$541억
| US$936만 | 0.01% |
97,703
+33,752
| +53% | +US$297만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
934
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$936만 | 0.01% |
52,117
+17,321
| +50% | +US$305만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
935
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| US$936만 | 0.01% |
270,959
+152,438
| +129% | +US$561만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
936
Ferguson
FERG
US$439억
| US$936만 | 0.01% |
39,421
+4,452
| +13% | +US$107만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
937
Avnet
AVT
US$75.8억
| US$935만 | 0.01% |
105,263
+29,623
| +39% | +US$242만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
938
ATI
ATI
US$257억
| US$934만 | 0.01% |
47,399
+7,758
| +20% | +US$132만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
939
Sun Life Financial
SLF
US$437억
| US$933만 | 0.01% |
119,029
+13,416
| +13% | +US$96.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
940
EnerSys
ENS
US$61.1억
| US$932만 | 0.01% |
39,868
+9,162
| +30% | +US$199만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
941
Masco
MAS
US$143억
| US$931만 | 0.01% |
114,372
+37,290
| +48% | +US$260만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
942
Murphy Oil
MUR
US$60.9억
| US$930만 | 0.01% |
285,608
+15,190
| +6% | +US$58.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
943
Constellium
CSTM
US$34.3억
| US$930만 | 0.01% |
291,696
+48,945
| +20% | +US$158만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
944
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139억
| US$927만 | 0.01% |
29,924
+518
| +2% | +US$16.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
945
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$927만 | 0.01% |
23,095
+641
| +3% | +US$23.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
946
Essent Group
ESNT
US$58.1억
| US$926만 | 0.01% |
144,008
+44,971
| +45% | +US$272만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
947
Canadian National Railway
CNI
US$726억
| US$920만 | 0.01% |
77,156
+6,758
| +10% | +US$76.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
948
Veeco
VECO
US$26.8억
| US$919만 | 0.01% |
121,234
+6,909
| +6% | +US$39.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
949
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$915만 | 0.01% |
48,573
+1,673
| +4% | +US$29.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
950
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$914만 | 0.01% |
127,408
+44,493
| +54% | +US$291만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.